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BILAN AQUANIORT 2019 Siren 327075107
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 60222 44007 16214 19782
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 269527 175277 94250 120448
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 554572
Autres participations 563572 9000 554572
Créances rattachées à des participations 1046146 1046146 1098455
Autres titres immobilisés 2006 2006 2006
Prêts
Autres immobilisations financières 10500 10500 10500
TOTAL (I) 1951974 228285 1723689 1805763
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 813 813
Clients et comptes rattachés 324063 324063 217646
Autres créances 55162 55162 110480
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100000 100000 100000
Disponibilités 12623 12623 22612
Charges constatées d’avance 1976 1976 7820
TOTAL (II) 494640 494640 458560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2446614 228285 2218329 2264324
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 555000 555000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 245910 245910
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 55500 55500
Réserves statutaires ou contractuelles 863232 847107
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 31992 16125
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1751635 1719643
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 83274 154312
Emprunts et dettes financières divers (4) 27108 65269
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 265178 234031
Dettes fiscales et sociales 75292 91066
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2640
Autres dettes 13200
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 466694 544681
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2218329 2264324
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 673
Production vendue biens
Production vendue services 1044220 988516
Chiffres d’affaires nets 1044220 989189
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3527 4801
Autres produits 3647 3005
Total des produits d’exploitation (I) 1051395 996997
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 673
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 645104 637909
Impôts, taxes et versements assimilés 11984 13347
Salaires et traitements 359682 361696
Charges sociales 47339 43242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 35293 37017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1371
Total des charges d’exploitation (II) 1100776 1093886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -49380 -96889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 45978 106301
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 508 150
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 46487 106451
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1869 2518
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1869 2518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 44617 103933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -4762 7044
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 14249 5220
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1
Reprises sur provisions et transferts de charges 21000
Total des produits exceptionnels (VII) 35250 5220
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1045 1551
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 21000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 22045 1551
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 13205 3669
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -23549 -5412
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1133133 1108669
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1101141 1092543
BENEFICE OU PERTE 31992 16125
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 55822 4400
Total Immobilisations corporelles 269637 1127
Total Immobilisations financières 1695533
Total Général 2020993 5527
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60222
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1237 269527
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 73308 1622224
Total Général 74546 1951974
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 36039 7968 44007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 149189 27325 1237 175277
AMORTISSEMENTS Total Général 185229 35293 1237 219285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 9000
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 30000 21000 9000
TOTAL GENERAL 30000 21000 9000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 21000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1046146 1046146
Prêts
Autres immobilisations financières 10500 10500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 324063 324063
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16933 16933
T. V. A. 32727 32727
Autres impôts, taxes versements assimilés 419 419
Divers
Groupe et associés 4443 4443
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 639 639
Charges constatées d’avance 1976 1976
TOTAL ETAT DES CREANCES 1437849 381203 1056646
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2528 2528
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 80745 68195 12550
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 265178 265178
Personnel et comptes rattachés 18207 18207
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12855 12855
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 40949 40949
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3279 3279
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2640 2640
Groupe et associés 27108 27108
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13200 13200
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 466694 454144 12550
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 73567
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel