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BILAN AQUANIORT 2018 Siren 327075107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55822	36039	19782	27601
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	269637	149189	120448	148609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	584572	30000	554572	549572
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1098455		1098455	822272
Autres titres immobilisés	2006		2006	2006
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	10500
TOTAL (I)	2020993	215229	1805763	1560562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217646		217646	166257
Autres créances	110480		110480	127562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	22612		22612	192235
Charges constatées d’avance	7820		7820	10319
TOTAL (II)	458560		458560	596375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2479553	215229	2264324	2156937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	555000		555000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245910		245910	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55500		55500	
Réserves statutaires ou contractuelles	847107		1091694	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16125		-204587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1719643		1743517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154312		102085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65269		68479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234031		138172	
Dettes fiscales et sociales	91066		73482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			31200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	544681		413419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2264324		2156937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			359106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	65269			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			673	3689
Production vendue biens				
Production vendue services			988516	965677
Chiffres d’affaires nets			989189	969366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4801	3977
Autres produits			3005	3000
Total des produits d’exploitation (I)			996997	976344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			673	3689
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			637909	563896
Impôts, taxes et versements assimilés			13347	3405
Salaires et traitements			361696	348264
Charges sociales			43242	38847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37017	39416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1093886	997519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96889	-21174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106301	234619
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	2600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106451	237219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2518	434715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2518	434715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103933	-197496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7044	-218671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5220		805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5220		805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1551		636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1849	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1551		2486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3669		-1680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5412		-15764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1108669		1214369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1092543		1418956	
BENEFICE OU PERTE	16125		-204587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55822		
Total Immobilisations corporelles		268601		1036
Total Immobilisations financières		1414350		281182
Total Général		1738774		282218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				269637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1695533
Total Général				2020993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28220	7818		36039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119991	29198		149189
AMORTISSEMENTS Total Général	148212	37017		185229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000			30000
TOTAL GENERAL	30000			30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1098455		1098455	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	217646	217646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70894	70894		
T. V. A.	38167	38167		
Autres impôts, taxes versements assimilés	419	419		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000	1000		
Charges constatées d’avance	7820	7820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1444902	335947	1108955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154312	136322	17990	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234031	234031		
Personnel et comptes rattachés	15367	15367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12954	12954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57609	57609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5135	5135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65269	65269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	544681	526690	17990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel