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BILAN AQUANIORT 2017 Siren 327075107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55822	28220	27601	36544
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	268601	119991	148609	174060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	579572	30000	549572	1051512
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	822272		822272	695723
Autres titres immobilisés	2006		2006	2006
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	10500
TOTAL (I)	1738774	178212	1560562	1970346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				99
Clients et comptes rattachés	166257		166257	125682
Autres créances	127562		127562	114991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	150000
Disponibilités	192235		192235	34458
Charges constatées d’avance	10319		10319	7277
TOTAL (II)	596375		596375	432508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2335149	178212	2156937	2402855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	555000		555000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245910		245910	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55500		55500	
Réserves statutaires ou contractuelles	1091694		865835	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-204587		275858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1743517		1998105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102085		154631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68479		59141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138172		132986	
Dettes fiscales et sociales	73482		50790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31200		7200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413419		404749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2156937		2402855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359106		302778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3689		3689	
Production vendue biens				
Production vendue services	965677		965677	883390
Chiffres d’affaires nets	969366		969366	883390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3977	4183
Autres produits			3000	3000
Total des produits d’exploitation (I)			976344	890574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3689	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			563896	543123
Impôts, taxes et versements assimilés			3405	4345
Salaires et traitements			348264	292616
Charges sociales			38847	15638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39416	37253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			997519	892978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21174	-2404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			234619	253979
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2600	4247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			237219	258227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			434715	8785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			434715	8785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-197496	249441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-218671	247037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	805		1713	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			58	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	805		1771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	636		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1849			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2486		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1680		1770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15764		-27051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1214369		1150573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1418956		874714	
BENEFICE OU PERTE	-204587		275858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75773		730
Total Immobilisations corporelles		273914		6290
Total Immobilisations financières		1789742		
Total Général		2139430		7020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20681	55822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11603	268601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			375391	1414350
Total Général			407676	1738774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39229	9673	20681	28220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99854	29891	9753	119991
AMORTISSEMENTS Total Général	139083	39564	30435	148212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000			30000
TOTAL GENERAL	30000			30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	822272			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98426			
T. V. A.	21906			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4242			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2988			
Charges constatées d’avance	10319			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1136912	304139	832772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114	114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101971	47658	54312	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138172	138172		
Personnel et comptes rattachés	15355	15355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12648	12648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42627	42627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2851	2851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68479	68479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31200	31200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413419	359106	54312	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel