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BILAN AQUANIORT 2016 Siren 327075107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75773	39229	36544	5394
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	273914	99854	174060	180707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	695723		695723	472041
Autres titres immobilisés	2006		2006	2006
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	10500
TOTAL (I)	2139430	169083	1970346	1712161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125682		125682	121729
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	34458		34458	131179
Charges constatées d’avance	7277		7277	1852
TOTAL (II)	432508		432508	511031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2571938	169083	2402855	2223193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	555000		555000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245910		245910	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55500		55500	
Réserves statutaires ou contractuelles	865835		757670	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275858		188165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			58	
TOTAL (I)	1998105		1802304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154631		174195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59141		53068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132986		117170	
Dettes fiscales et sociales	50790		48430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17208	
Autres dettes	7200		10815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	404749		420888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2402856		2223193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302778		308828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			883390	796667
Chiffres d’affaires nets			883390	796667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4183	5639
Autres produits			3000	3000
Total des produits d’exploitation (I)			890574	805306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			543123	457042
Impôts, taxes et versements assimilés			4345	4495
Salaires et traitements			292616	299685
Charges sociales			15638	16327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37253	31730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			892978	809281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2404	-3975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			253979	193931
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4247	3379
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			258227	197311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8785	5073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8785	5073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			249441	192237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247037	188262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1713		624	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	58		266	
Total des produits exceptionnels (VII)	1771		890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		2569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		2569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1770		-1678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27051		-1582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1150573		1003508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	874714		815342	
BENEFICE OU PERTE	275858		188165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34706		
Total Immobilisations corporelles		253225		
Total Immobilisations financières		1556059		
Total Général		1843991		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				273914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1789742
Total Général				2139430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29312	9917		39229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72517	27336		99854
AMORTISSEMENTS Total Général	101829	37253		139083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	58		58	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000			30000
TOTAL GENERAL	30058		58	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			58	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	695723			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85493			
T. V. A.	21688			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1517			
Divers				
Groupe et associés	4686			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3123			
Charges constatées d’avance	7277			
TOTAL ETAT DES CREANCES	954174	247950	706223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183	183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154448	52477	101971	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132986	132986		
Personnel et comptes rattachés	5801	5801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5167	5167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38303	38303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1517	1517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59141	59142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7200	7200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	404749	302778	101971	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel