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BILAN SOPREX 2023 Siren 326923497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9867	9867	0	773
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	219379	197586	21793	26800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15276	0	15276	17376
TOTAL (I)	244522	207453	37069	44950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12086825	725087	11361738	14752455
Avances et acomptes versés sur commandes	432144	0	432144	131975
Clients et comptes rattachés	4914175	1564485	3349690	5145093
Autres créances	1715926	179382	1536544	1063796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500175	0	500175	0
Disponibilités	3041280	0	3041280	1721099
Charges constatées d’avance	6098	0	6098	12764
TOTAL (II)	22696623	2468953	20227669	22827183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22941145	2676406	20264739	22872133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12486000		9586000	
Report à nouveau	29720		29310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1124780		2900410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13970500		12845720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	0		371824	
TOTAL (III)	0		371824	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1286747		1790375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1245060		675401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	609082		925723	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2681516		5651494	
Dettes fiscales et sociales	414213		366977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57622		244620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6294239		9654589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20264739		22872133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4904578		7445061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4518		10146	
Dont emprunts participatifs	1245060			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	324933	39300993	39625926	52529871
Production vendue biens				
Production vendue services	260800	0	260800	95850
Chiffres d’affaires nets	585733	39300993	39886726	52625721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197582	11668
Autres produits			1367	530
Total des produits d’exploitation (I)			40085675	52637919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33011636	50100184
Variation de stock (marchandises)			2863212	-3667079
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			635051	228534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			531476	602653
Impôts, taxes et versements assimilés			55923	123011
Salaires et traitements			487351	545842
Charges sociales			226445	216428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5780	8468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			753987	1780574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5230	-1318072
Total des charges d’exploitation (II) 			38576092	48620543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1509583	4017376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53409	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53409	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69599	30509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69599	30509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16190	-30509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1493393	3986867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	371824		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	371824		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	371957		2355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		90000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		371824	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	371957		464182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133		-444182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	368480		642275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40510908		52657919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39386129		49757509	
BENEFICE OU PERTE	1124780		2900410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9867	0	0
Total Immobilisations corporelles		219379	0	0
Total Immobilisations financières		17376	0	0
Total Général		246622	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	9867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	219379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	2100	15276
Total Général		0	2100	244522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9094	773	0	9867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192579	5007	0	197586
AMORTISSEMENTS Total Général	201673	5780	0	207453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	371824	0	371824	0
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	197582	725087	197582	725087
Sur comptes clients	1535585	28900	0	1564485
Autres provisions pour dépréciation	179382	0	0	179382
Total Provisions pour dépréciation	1912549	753987	197582	2468953
TOTAL GENERAL	2284373	753987	569406	2468953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	753987	197582	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	0	371824	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15276	15276	0	
Clients douteux ou litigieux	1578315	1578315	0	
Autres créances clients	3335860	3335860	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4496	4496	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	273795	273795	0	
T. V. A.	62269	62269	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	15506	15506	0	
Divers	3133	3133	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1356727	1356727	0	
Charges constatées d’avance	6098	6098	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6651475	6651475	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4518	4518	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1282228	501649	780580	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2681516	2681516	0	0
Personnel et comptes rattachés	185809	185809	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185737	185737	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42667	42667	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1245060	1245060	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57622	57622	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5685157	4904578	780580	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	498001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	8		0