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BILAN SOPREX 2018 Siren 326923497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11217	6765	4452	
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	291538	222328	69210	69633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26871		26871	19653
TOTAL (I)	419626	229093	190533	179286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6357009	240516	6116493	11065184
Avances et acomptes versés sur commandes	2040375		2040375	350475
Clients et comptes rattachés	4981756	4496984	484772	3389153
Autres créances	2168053	131975	2036078	91033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3255815		3255815	2680739
Charges constatées d’avance	21597		21597	11874
TOTAL (II)	18824605	4869475	13955130	17588458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19244231	5098568	14145663	17767744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4686000		5586000	
Report à nouveau	2822401		2094034	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3290236		728368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4548166		8738401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			51412	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			51412	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3041		4584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1958948		1482788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	928277		1128690	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6242023		5782586	
Dettes fiscales et sociales	459709		576284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5500		3000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9597497		8977931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14145663		17767744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9597497		8977931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28114	29398087	29426201	44677192
Production vendue biens				
Production vendue services		65610	65610	160324
Chiffres d’affaires nets	28114	29463697	29491811	44837516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130131	26244
Autres produits			6197	10748
Total des produits d’exploitation (I)			29628139	44874508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22749507	43815993
Variation de stock (marchandises)			4815093	-3812679
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281229	521997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			807850	561344
Impôts, taxes et versements assimilés			62548	122643
Salaires et traitements			870044	907478
Charges sociales			379660	401979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28000	21345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240516	1172556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30882	13665
Total des charges d’exploitation (II) 			30265329	43726321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-637190	1148187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12329	9959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			61371	50267
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93500	60225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21057	24896
Différences négatives de change			26655	202799
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49712	227695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43788	-167470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-593403	980718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	430605			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51412		126629	
Total des produits exceptionnels (VII)	482017		131429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5424	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3178850			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3178850		14321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2696833		117108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			369456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30203655		45066163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33493891		44337795	
BENEFICE OU PERTE	-3290236		728368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96622		4595
Total Immobilisations corporelles		264104		27434
Total Immobilisations financières		19653		7218
Total Général		380379		39247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				291538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26871
Total Général				419626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6622	143		6765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194471	27857		222328
AMORTISSEMENTS Total Général	201093	28000		229093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51412		51412	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	122747	240516	122747	240516
Sur comptes clients	1318134	3178850		4496984
Autres provisions pour dépréciation	131975			131975
Total Provisions pour dépréciation	1572856	3419366	122747	4869475
TOTAL GENERAL	1624268	3419366	174159	4869475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26871		26871	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4981756	4981756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	945	945		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	360058	360058		
T. V. A.	315928	315928		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38965	38965		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1452156	1452156		
Charges constatées d’avance	21597	21597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7198277	7171406	26871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3041	3041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6242023	6242023		
Personnel et comptes rattachés	67874	67874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103302	103302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	288533	288533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1958948	1958948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5500	5500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8669220	8669220		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15