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BILAN SOFINA 2020 Siren 326966728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114850	114850		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	950000	950000		79167
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	216032	89178	126853	76659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6069170		6069170	6074170
Créances rattachées à des participations	975141		975141	1085460
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4980		4980	
TOTAL (I)	8330173	1154028	7176145	7315456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	587		587	
Clients et comptes rattachés	455994		455994	453000
Autres créances	345381		345381	1023630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7026299	3844	7022455	4019577
Disponibilités	3479939		3479939	4818160
Charges constatées d’avance	67397		67397	6095
TOTAL (II)	11375598	3844	11371753	10320462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19705772	1157873	18547899	17635918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1358000		1358000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100066		100066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135800		135800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13445029		11974122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1315164		1610907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16354060		15178895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1238759		1556342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189923		150448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24241		27263	
Dettes fiscales et sociales	690914		613969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000		50000	
Autres dettes			59000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2193838		2457022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18547899		17635918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1166625		1282044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3015000		3015000	2567067
Chiffres d’affaires nets	3015000		3015000	2567067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40084	33909
Autres produits			440	4
Total des produits d’exploitation (I)			3055525	2601980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			402520	386545
Impôts, taxes et versements assimilés			138496	117792
Salaires et traitements			1480006	1379602
Charges sociales			710721	635481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105397	215677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	9
Total des charges d’exploitation (II) 			2837154	2735107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218371	-133127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			924753	1509849
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6392	15135
Reprises sur provisions et transferts de charges			156050	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1087196	1524983
Dotations financières sur amortissements et provisions			3844	156050
Intérêts et charges assimilées			10628	13728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14472	169778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1072724	1355206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1291095	1222079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24814			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190001		459615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	214815		459615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6042		13382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69770		57405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75812		70787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139002		388828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4357537		4586579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3042372		2975671	
BENEFICE OU PERTE	1315164		1610907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24626		34434	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40084			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	83689			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1064850		
Total Immobilisations corporelles		139606		76426
Total Immobilisations financières		7315680		16250
Total Général		8520136		92676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1064850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				216032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			282639	7049291
Total Général			282639	8330173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	985683	79166		1064850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62947	26231		89178
AMORTISSEMENTS Total Général	1048630	105397		1154028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		3844		3844
Total Provisions pour dépréciation	156050	3844	156050	3844
TOTAL GENERAL	156050	3844	156050	3844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3844	156050	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	975141		975141	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4980		4980	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	455994	455994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4229	4229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21258	21258		
Groupe et associés	315894	315894		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4000	4000		
Charges constatées d’avance	67397	67397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1848893	868772	980121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1238759	211545	941589	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24241	24241		
Personnel et comptes rattachés	220260	220260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187715	187715		
Impôts sur les bénéfices	106395	106395		
T.V.A.	153442	153442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23102	23102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000	50000		
Groupe et associés	189923	189923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2193838	1166625	941589	85623
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	317582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier	32916			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37048			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62307			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	303164			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	402520			
Taxe professionnelle	23834			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	114662			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	138496			
Montant de la TVA. collectée	594000			
Total TVA. déductible sur biens et services	73904			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18