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BILAN SOFINA 2019 Siren 326966728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114850	114850		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	950000	870833	79167	269167
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139606	62947	76659	91064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6138940	64770	6074170	4986166
Créances rattachées à des participations	1176740	91280	1085460	1192784
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8520137	1204681	7315456	6539181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4980
Clients et comptes rattachés	453000		453000	1143322
Autres créances	1023630		1023630	616027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4019577		4019577	2004333
Disponibilités	4818160		4818160	6049402
Charges constatées d’avance	6095		6095	6106
TOTAL (II)	10320462		10320462	9824170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18840598	1204681	17635918	16363350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1358000		1358000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100066		100066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135800		135800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11974122		11211057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1610907		863065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15178895		13667988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1556342		1911527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150448		70672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27263		22595	
Dettes fiscales et sociales	613969		621097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000		50000	
Autres dettes	59000		19471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2457022		2695362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17635918		16363350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1282044		1556342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2567067		2567067	2834814
Chiffres d’affaires nets	2567067		2567067	2834814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33909	38012
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			2601980	2875831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386545	326249
Impôts, taxes et versements assimilés			117792	76160
Salaires et traitements			1379602	1471801
Charges sociales			635481	628640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215677	215512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2735107	2718368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133127	157463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1509849	763863
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15135	7247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1524983	771110
Dotations financières sur amortissements et provisions			156050	
Intérêts et charges assimilées			13728	2790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169778	2790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1355206	768320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1222079	925783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	459615			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	459615		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13382		2030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57405			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70787		2030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	388828		3970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			66688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4586579		3652941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2975671		2789876	
BENEFICE OU PERTE	1610907		863065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34434		11433	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1064850		
Total Immobilisations corporelles		135990		24429
Total Immobilisations financières		6178950		1596991
Total Général		7379790		1621419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1064850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20812	139606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			460260	7315680
Total Général			481073	8520137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	795683	190000		985683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44926	25677	7656	62947
AMORTISSEMENTS Total Général	840610	215677	7656	1048631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1176740		1176740	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	453000	453000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1023630	1023630		
Charges constatées d’avance	6095	6095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2659465	1482725	1176740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1556342	381363	1016300	158678
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27263	27263		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	613969	613969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000	50000		
Groupe et associés	150448	150448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59000	59000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2457022	1282044	1016300	158678
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	355185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel