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BILAN SOFINA 2018 Siren 326966728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114850	114850		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	950000	680833	269167	459167
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	135990	44926	91064	91924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4986166		4986166	2981396
Créances rattachées à des participations	1192784		1192784	1592793
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7379790	840610	6539181	5125280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4980		4980	500
Clients et comptes rattachés	1143322		1143322	1635000
Autres créances	616027		616027	31121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2004333		2004333	4000251
Disponibilités	6049402		6049402	3299829
Charges constatées d’avance	6106		6106	5625
TOTAL (II)	9824170		9824170	8972326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17203960	840610	16363350	14097606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1358000		1358000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100066		100066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135800		135800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11211057		10179164	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	863065		1131893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13667988		12904923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1911527		311428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70672		148297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22595		25395	
Dettes fiscales et sociales	621097		657562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000		50000	
Autres dettes	19471			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2695362		1192682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16363350		14097606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1556342		981156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2834814		2834814	2825780
Chiffres d’affaires nets	2834814		2834814	2825780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38012	16719
Autres produits			5	1887
Total des produits d’exploitation (I)			2875831	2849386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326249	183597
Impôts, taxes et versements assimilés			76160	81111
Salaires et traitements			1471801	1296820
Charges sociales			628640	542641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215512	200988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	24
Total des charges d’exploitation (II) 			2718368	2305182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157463	544205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			763863	813145
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7247	9349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			771110	822494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2790	3833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2790	3833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			768320	818661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			925783	1362866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		11000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2030		63385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7332			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2030		90717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3970		-79717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66688		151256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3652941		3682881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2789876		2550987	
BENEFICE OU PERTE	863065		1131893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11433		11433	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1064850		
Total Immobilisations corporelles		111338		24652
Total Immobilisations financières		4574189		1604761
Total Général		5750377		1629413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1064850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				135990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6178950
Total Général				7379790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	605683	190000		795683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19414	25512		44926
AMORTISSEMENTS Total Général	625098	215512		840610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1192784		1192784	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1143322	1143322		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	616027	616027		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6106	6106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2958239	1765454	1192784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1911527	355185	1240628	315714
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22595	22595		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	621097	621097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000	50000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90144	90144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2695362	1139020	1240628	315714
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9		9