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BILAN SOFINA 2017 Siren 326966728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114850	114850		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	950000	490833	459167	649167
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111338	19414	91924	13853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2981396		2981396	2981396
Créances rattachées à des participations	1592793		1592793	764920
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5750377	625098	5125280	4409336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	1635000		1635000	1265754
Autres créances	31121		31121	903158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4000251		4000251	3000000
Disponibilités	3299829		3299829	3397449
Charges constatées d’avance	5625		5625	696
TOTAL (II)	8972326		8972326	8567058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14722704	625098	14097606	12976394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1358000		1358000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100066		100066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135800		135800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10179164		9386154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1131893		853010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12904923		11833030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311428		410287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148297		4528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25395		17687	
Dettes fiscales et sociales	657562		660862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000		50000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1192682		1143364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14097606		12976394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	981156		831936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2825780		2825780	2467820
Chiffres d’affaires nets	2825780		2825780	2467820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16719	29175
Autres produits			1887	1
Total des produits d’exploitation (I)			2849386	2496996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183597	207587
Impôts, taxes et versements assimilés			81111	76418
Salaires et traitements			1296820	1183530
Charges sociales			542641	544535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200988	194950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2305182	2207026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			544205	289970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			813145	665939
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			9349	8405
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			822494	674344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3833	4869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3833	4669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			818661	669675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1362866	959645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11000		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83385		395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7332		309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90717		704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79717		9296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151256		115931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3682881		3181340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2550987		2328330	
BENEFICE OU PERTE	1131894		853010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1433		13517	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1064850		
Total Immobilisations corporelles		45044		
Total Immobilisations financières		3746316		
Total Général		4856211		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1064850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4574189
Total Général				5750377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	415683	190000		605683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31191	10988	22765	19414
AMORTISSEMENTS Total Général	446875	200988	22765	625098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1592793	1592793		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31121			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5625			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3264539	1671746	1592793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311428	99902	211527	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25395	25395		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	657562	657562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000	50000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148297	148297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel