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BILAN SOFINA 2016 Siren 326966728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114850	114850		398
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	950000	300833	649167	839167
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45044	31191	13853	18714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2981396		2981396	2973396
Créances rattachées à des participations	764920		764920	739360
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4856211	446875	4409336	4571035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1265754		1265754	1001350
Autres créances	903158		903158	1377759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000000		3000000	2000000
Disponibilités	3397449		3397449	3260491
Charges constatées d’avance	696		696	555
TOTAL (II)	8567058		8567058	7640155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13423269	446875	12976394	12211190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1358000		1358000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100066		100066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135800		52519	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9386154		8045598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	853010		1508711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11833030		11064895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	410287		500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4528		12411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17687		15084	
Dettes fiscales et sociales	660862		568800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000		50000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1143364		1146295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12976394		12211190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	831936			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2467820		2467820	2474458
Chiffres d’affaires nets	2467820		2467820	2474458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29175	2454
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			2496996	2476920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207587	175363
Impôts, taxes et versements assimilés			76418	71726
Salaires et traitements			1183530	997577
Charges sociales			544535	476342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194950	117572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2207026	1838584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289970	638335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			665939	1104992
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8405	6129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			674344	1111120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4669	25560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4669	25560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			669675	1085560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			959645	1723895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	309			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	704			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115931		215184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3181340		3588040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2328330		2079329	
BENEFICE OU PERTE	853010		1508711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19517		1367	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1064850		
Total Immobilisations corporelles		45425		
Total Immobilisations financières		3712756		
Total Général		4823031		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1064850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3746316
Total Général				4856211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225285	190398		415683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26710	4552	71	31191
AMORTISSEMENTS Total Général	251995	194950	71	446875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	764920		764920	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1265754	1265754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	903158	903158		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	696	696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2934529	2169608	764920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410287	98859	311428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17687	17687		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	660862	660862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000	50000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4528	4528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1143364	831936	311428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9