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BILAN SOCIETE TREFOULET 2020 Siren 326965191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13506	10056	3451	
Fonds commercial	170000	14138	155862	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252097	119506	132591	167889
Autres immobilisations corporelles	937053	325991	611062	206108
Immobilisations en cours				274
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18		18	18
Prêts	3561		3561	
Autres immobilisations financières	716		716	716
TOTAL (I)	1376950	469691	907260	375004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17066		17066	17578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	158		158	
Clients et comptes rattachés	889052	1120	887932	716471
Autres créances	255077		255077	194478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1652652		1652652	548246
Charges constatées d’avance	59692		59692	45600
TOTAL (II)	2873696	1120	2872576	1522374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4250646	470811	3779836	1897378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	787518		764632	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137547		47886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1255065		1142518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1503065		252109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22		22	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1200		2400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655313		229147	
Dettes fiscales et sociales	346148		264024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19023		7157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2524771		754860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3779836		1897378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1830367		594579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12703		12703	15449
Production vendue biens				
Production vendue services	3435933		3435933	3216941
Chiffres d’affaires nets	3448636		3448636	3232390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			88648	95974
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156522	102464
Autres produits			13	16
Total des produits d’exploitation (I)			3693819	3430844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10537	12026
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			615901	671143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			513	2501
Autres achats et charges externes			1575421	1577037
Impôts, taxes et versements assimilés			53131	41869
Salaires et traitements			858996	760349
Charges sociales			243112	246922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188733	85334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4779	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3551123	3397191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142696	33653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1171	1118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1171	1118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3514	3176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3514	3176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2343	-2058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140353	31595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59467		19000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59467		21248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	439		128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28857		1950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29296		2078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30171		19169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32977		2878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3754457		3453210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3616911		3405324	
BENEFICE OU PERTE	137547		47886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	664581		708901	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9537		173970
Total Immobilisations corporelles		675202		572589
Total Immobilisations financières		734		3560
Total Général		685473		750119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58641	1189150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4294
Total Général			58641	1376950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9537	14657		24194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301205	174076	29784	445497
AMORTISSEMENTS Total Général	310742	188733	29784	469691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2480		1361	1120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2480		1361	1120
TOTAL GENERAL	2480		1361	1120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3561	3561		
Autres immobilisations financières	716		716	
Clients douteux ou litigieux	1344	1344		
Autres créances clients	887708	887708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85194	85194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65970	65970		
Groupe et associés	59614	59614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44298	44298		
Charges constatées d’avance	59692	59692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1208096	1207380	716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	601323	601323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	901742	207338	670148	24256
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	655313	655313		
Personnel et comptes rattachés	51845	51845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68480	68480		
Impôts sur les bénéfices	24265	24265		
T.V.A.	182280	182280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19279	19279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19023	19023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2523571	1829167	670148	24256
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1507000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel