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BILAN SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE 2023 Siren 326913399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11876196	249666	11626530	11376864
Autres immobilisations corporelles	25845	25845	0	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11902041	275511	11626530	11376864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32956	0	32956	33142
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	782
Clients et comptes rattachés	657982	2124	655858	703647
Autres créances	228342	0	228342	136028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5688	0	5688	21422
Charges constatées d’avance	146886	0	146886	0
TOTAL (II)	1071855	2124	1069731	895021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12973896	277635	12696261	12271885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53489		53489	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4281833		-4903220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-551304		621388	
Subventions d’investissement	79753		159506	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4691096		-4060038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	10920946		9930890	
TOTAL (II)	10920946		9930890	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	125853		75103	
TOTAL (III)	125853		75103	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	570894		1113509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4624121		4466941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447200		315594	
Dettes fiscales et sociales	36948		41384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260129		54363	
Produits constatés d’avance (2)	401265		334139	
TOTAL (IV)	6340557		6325931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12696261		12271885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1078464	0	1078464	1088172
Production vendue services	1499597	0	1499597	1665354
Chiffres d’affaires nets	2578061	0	2578061	2753526
				
Production stockée				
Production immobilisée			0	147004
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252816	254140
Autres produits			1	0
Total des produits d’exploitation (I)			2830879	3154670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			185	555
Autres achats et charges externes			2072366	1153358
Impôts, taxes et versements assimilés			11549	35752
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			990056	1148467
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53901	50449
Autres charges			58615	37213
Total des charges d’exploitation (II) 			3186671	2425794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-355792	728877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			275265	187242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275265	187242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-275265	-187242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-631057	541635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79753		79753	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79753		79753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79753		79753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2910631		3234423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3461936		2613036	
BENEFICE OU PERTE	-551304		621388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11902041	0	0
Total Immobilisations financières				
Total Général		11902041	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	11902041	0
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		0	11902041	0
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25845	0	0	25845
AMORTISSEMENTS Total Général	25845	0	0	25845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				125853
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75103	53901	3150	125853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	499332	0	249666	249666
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2124	0	0	2124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	501456	0	249666	251790
TOTAL GENERAL	576559	53901	252816	377644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2549	2549	0	
Autres créances clients	655433	655433	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159829	159829	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54954	54954	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13559	13559	0	
Charges constatées d’avance	146886	146886	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1033210	1033210	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	570894	570894	0	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	447200	447200	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36948	36948	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4624121	4624121	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260129	260129	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	401265	401265	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	6340557	6340557	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	541483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel