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BILAN SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE 2022 Siren 326913399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11876196	499332	11376864	11149192
Autres immobilisations corporelles	25845	25845	0	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11902041	525177	11376864	11149192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33142	0	33142	33697
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	782	0	782	0
Clients et comptes rattachés	705771	2124	703647	539254
Autres créances	136028	0	136028	143194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21422	0	21422	17474
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	897145	2124	895021	733619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12799186	527301	12271885	11882811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53489		53489	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4903220		-4350039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	621388		-553181	
Subventions d’investissement	159506		239259	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4060038		-4601673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	9930890		8951424	
TOTAL (II)	9930890		8951424	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75103		29126	
TOTAL (III)	75103		29126	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1113509		1629283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4466941		5338267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315594		127991	
Dettes fiscales et sociales	41384		28924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54363		31893	
Produits constatés d’avance (2)	334139		347577	
TOTAL (IV)	6325931		7503935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12271885		11882811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1088172	0	1088172	724156
Production vendue services	1665354	0	1665354	1501629
Chiffres d’affaires nets	2753526	0	2753526	2225785
				
Production stockée				
Production immobilisée			147004	74199
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254140	71068
Autres produits			0	18903
Total des produits d’exploitation (I)			3154670	2389954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			0	31291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			555	-18228
Autres achats et charges externes			1153358	1161298
Impôts, taxes et versements assimilés			35752	26286
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1148467	1504482
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	2
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50449	55313
Autres charges			37213	35485
Total des charges d’exploitation (II) 			2425794	2795928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			728877	-405974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			187242	226960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187242	226960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187242	-226960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541635	-632934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79753		79753	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79753		79753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79753		79753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3234423		2469707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2613036		3022888	
BENEFICE OU PERTE	621388		-553181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11755037	0	147004
Total Immobilisations financières				
Total Général		11755037	0	147004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	11902041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		0	0	11902041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25845	0	0	25845
AMORTISSEMENTS Total Général	25845	0	0	25845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				75103
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29126	50449	4472	75103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	580000	169000	249668	499332
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2124	0	0	2124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	582124	169000	249668	501456
TOTAL GENERAL	611250	219449	254140	576559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	219449	254140	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2549	2549	0	
Autres créances clients	703222	703222	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106745	106745	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29187	29187	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96	96	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	841799	841799	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1113509	543833	569676	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315594	315594	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37449	37449	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3935	3935	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4466941	4466941	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54363	54363	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	334139	166841	167298	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	6325931	5588957	736974	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	514685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel