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BILAN SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE 2018 Siren 326913399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11546018		11546018	11513323
Autres immobilisations corporelles	25845	25845		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11571863	25845	11546018	11513323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19297		19297	30148
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	782		782	767
Clients et comptes rattachés	562415	80132	482284	497560
Autres créances	380868		380868	233383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3014		3014	133897
Charges constatées d’avance	4012		4012	4767
TOTAL (II)	970388	80132	890256	900522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12542251	105976	12436275	12413845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53489		53489	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2293376		-2005965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1194266		-287411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3425353		-2231087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	6693092		6173419	
TOTAL (II)	6693092		6173419	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12512		50702	
TOTAL (III)	12512		50702	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3028440		3449741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	571		1842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151676		509025	
Dettes fiscales et sociales	53143		40865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5437140		3885778	
Produits constatés d’avance (2)	485054		533560	
TOTAL (IV)	9156023		8420812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12436275		12413845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	540229		540229	541133
Production vendue services	1362609		1362609	1339461
Chiffres d’affaires nets	1902838		1902838	1880594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380363	538725
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2283201	2419319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				108094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10851	-24143
Autres achats et charges externes			2690542	1740484
Impôts, taxes et versements assimilés			7981	13336
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			486979	486979
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2024	78108
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60262	63871
Autres charges			33081	32561
Total des charges d’exploitation (II) 			3291719	2499289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1008519	-79970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			185747	207441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185747	207441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185747	-207441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1194266	-287411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2283201		2419319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3477466		2706730	
BENEFICE OU PERTE	-1194266		-287411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11571863		32695
Total Immobilisations financières				
Total Général		11571863		32695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32695		11571863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		32695		11571863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58540		32695	25845
AMORTISSEMENTS Total Général	58540		32695	25845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				12512
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50702	60262	98452	12512
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78108	2024		80132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78108	2024		80132
TOTAL GENERAL	128810	62286	98452	92644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			62286	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	96158	96158		
Autres créances clients	466257	466257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	298728	298728		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	79926	79926		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2214	2214		
Charges constatées d’avance	4012	4012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	947295	947295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3028440	448381	2010383	569676
Emprunts et dettes financières divers	571	571		
Fournisseurs et comptes rattachés	151676	151676		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45604	45604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7539	7539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5414786	5414786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22354	22354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	485054	48505	194022	242527
TOTAL – ETAT DES DETTES	9156023	6139415	2204404	812203
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	420115			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel