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BILAN SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE 2017 Siren 326913399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11513323		11513323	11851823
Autres immobilisations corporelles	58540	58540		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11571863	58540	11513323	11851823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30148		30148	6005
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	767		767	
Clients et comptes rattachés	575668	78108	497560	670099
Autres créances	233383		233383	273379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133897		133897	10804
Charges constatées d’avance	4767		4767	10762
TOTAL (II)	978630	78108	900522	971048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12550493	136648	12413845	12822871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53489		53489	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2005965		-2197313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-287411		191348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2231087		-1943676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	6173419		5686440	
TOTAL (II)	6173419		5686440	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50702			
TOTAL (III)	50702			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3449741		3850186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1842		2280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509025		390337	
Dettes fiscales et sociales	40865		59175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3885778		4196065	
Produits constatés d’avance (2)	533560		582065	
TOTAL (IV)	8420812		9080107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12413845		12822871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	541133		541133	533240
Production vendue services	1339461		1339461	1335877
Chiffres d’affaires nets	1880594		1880594	1869116
				
Production stockée				
Production immobilisée				91163
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			538725	646289
Autres produits				1690
Total des produits d’exploitation (I)			2419319	2608258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108094	35546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24143	10054
Autres achats et charges externes			1740484	1211376
Impôts, taxes et versements assimilés			13336	39342
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			486979	778728
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78108	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63871	78425
Autres charges			32561	33029
Total des charges d’exploitation (II) 			2499289	2186500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79970	421758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			207441	230410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207441	230410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-207441	-230410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-287411	191348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2419319		2608258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2706730		2416910	
BENEFICE OU PERTE	-287411		191348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11910363		
Total Immobilisations financières				
Total Général		11910363		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			338500	11571863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			338500	11571863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58540			58540
AMORTISSEMENTS Total Général	58540			58540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				50702
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		63871	13168	50702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		78108		78108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		78108		78108
TOTAL GENERAL		141979	13168	128810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141979	13168	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	93730			
Autres créances clients	481938			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158394			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69094			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5895			
Charges constatées d’avance	4767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	813819	813819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3449741	427693	1910888	
Emprunts et dettes financières divers	1842	1842		
Fournisseurs et comptes rattachés	509025	509025		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40865	40865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3868192	3868192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17587	17587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	533560	48505	194020	
TOTAL – ETAT DES DETTES	8420812	4913709	2104908	1402195
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	399323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel