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BILAN SARL OPTIKAM 2019 Siren 326909934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4320	4320		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82727	82727		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35373	35143	230	
Autres immobilisations corporelles	40836	34683	6153	7423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2513		2513	2556
TOTAL (I)	166769	156873	9897	10979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16703	167	16536	18449
Avances et acomptes versés sur commandes				6456
Clients et comptes rattachés	42098		42098	49997
Autres créances	9758		9758	5435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10950		10950	16989
Charges constatées d’avance	2057		2057	2099
TOTAL (II)	81566	167	81399	99426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	248335	157040	91295	110405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108399		108399	
Report à nouveau	-41332		-45709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10327		4377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65125		75452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19		130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8981		8740	
Dettes fiscales et sociales	17097		26082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26170		34953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91295		110405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26170		34953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	194208		194208	224245
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	194208		194208	224245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186	207
Autres produits			23	32
Total des produits d’exploitation (I)			194417	224484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72109	79171
Variation de stock (marchandises)			1932	2095
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23517	25945
Impôts, taxes et versements assimilés			3466	4380
Salaires et traitements			74250	75653
Charges sociales			28812	31818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1276	1654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167	186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				55
Total des charges d’exploitation (II) 			205531	220957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11115	3527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			787	889
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			787	889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				38
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				38
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			787	850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10327	4377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	195204		225373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	205531		220995	
BENEFICE OU PERTE	-10327		4377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7648		8343	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4320		
Total Immobilisations corporelles		158699		237
Total Immobilisations financières		3556		66
Total Général		166575		303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158936
Prêts et immobilisations financières			109	
Total Immobilisations financières			109	3513
Total Général			109	166769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4320			4320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151276	1276		152553
AMORTISSEMENTS Total Général	155596	1276		156873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	186	167	186	167
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186	167	186	167
TOTAL GENERAL	186	167	186	167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167	186	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2513	2513		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42098	42098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	171	171		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	685	685		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8902	8902		
Charges constatées d’avance	2057	2057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56426	56426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73	73		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8981	8981		
Personnel et comptes rattachés	4261	4261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5324	5324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6672	6672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	840	840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19	19		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26170	26170		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1020		1128	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4518		4318	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17979		20499	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23517		25945	
Taxe professionnelle	1383		1359	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2083		3021	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3466		4380	
Montant de la TVA. collectée	39912		43686	
Total TVA. déductible sur biens et services	19901		22203	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2