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BILAN SARL OPTIKAM 2017 Siren 326909934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4320	4320		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82727	82727		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35136	35136		
Autres immobilisations corporelles	40836	31759	9077	11003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2768		2768	3015
TOTAL (I)	166787	153942	12845	15018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20730	207	20523	23768
Avances et acomptes versés sur commandes	420		420	7556
Clients et comptes rattachés	42348		42348	49600
Autres créances	12979		12979	12156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22605		22605	19201
Charges constatées d’avance	1912		1912	1903
TOTAL (II)	100994	207	100787	114184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267781	154149	113632	129201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108399		108399	
Report à nouveau	-28551		-32339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17158		3788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71075		88233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5102		11798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21		162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10648		8167	
Dettes fiscales et sociales	26787		20843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42557		40969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113632		129201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42557		35867	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	213831		213831	238481
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	213831		213831	238481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240	265
Autres produits			31	43
Total des produits d’exploitation (I)			214102	238789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82692	77784
Variation de stock (marchandises)			3278	2510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25943	21536
Impôts, taxes et versements assimilés			4829	5236
Salaires et traitements			79611	89374
Charges sociales			33022	36429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1926	2578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			207	240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			424	60
Total des charges d’exploitation (II) 			231931	235748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17829	3042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			874	1023
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			874	1023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157	277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157	277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			716	746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17113	3788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	214975		239812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	232133		236024	
BENEFICE OU PERTE	-17158		3788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			-11	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4320		
Total Immobilisations corporelles		158699		
Total Immobilisations financières		4015		91
Total Général		167034		91
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158699
Prêts et immobilisations financières			338	
Total Immobilisations financières			338	3768
Total Général			338	166787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4320			4320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147696	1926		149622
AMORTISSEMENTS Total Général	152016	1926		153942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	240	207	240	207
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	240	207	240	207
TOTAL GENERAL	240	207	240	207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2768	2768		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42348			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	171			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	240			
Impôts sur les bénéfices	2350			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10218			
Charges constatées d’avance	1912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60007	60007		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5102	5102		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10648	10648		
Personnel et comptes rattachés	4760	4760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13088	13088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7801	7801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1137	1137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21	21		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42557	42557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1178		1128	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4172		3998	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20592		16410	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25943		21536	
Taxe professionnelle	2030		1969	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2799		3267	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4829		5236	
Montant de la TVA. collectée	43151		49787	
Total TVA. déductible sur biens et services	22475		23987	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel