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BILAN SACOA DES NATIONS 2017 Siren 326980646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106974	106974		
Fonds commercial	179128	179128		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5673176	3958648	1714528	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	781905	663004	118901	
Autres immobilisations corporelles	2925026	1256440	1668586	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	534		534	
Prêts				
Autres immobilisations financières	118636		118636	
TOTAL (I)	9785379	6164194	3621185	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11154148	231254	10922894	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3543083	151308	3391775	
Autres créances	2860715		2860715	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153479		153479	
Charges constatées d’avance	58083		58083	
TOTAL (II)	17769508	382562	17386946	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27554887	6546756	21008131	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350737			
Report à nouveau	3791288			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199271			
Subventions d’investissement	34114			
Provisions réglementées	522562			
TOTAL (I)	5117972			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	405800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	405800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2779290			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1401202			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10162414			
Dettes fiscales et sociales	854064			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5557			
Autres dettes	281832			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15484359			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21008131			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15484359			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	470652			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52334722		52334722	
Production vendue biens				
Production vendue services	3055629		3055629	
Chiffres d’affaires nets	55390351		55390351	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28703	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1030158	
Autres produits			537725	
Total des produits d’exploitation (I)			56986937	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44723891	
Variation de stock (marchandises)			2330821	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2979955	
Impôts, taxes et versements assimilés			486176	
Salaires et traitements			3553285	
Charges sociales			1342051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			792446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			251751	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			405800	
Autres charges			65758	
Total des charges d’exploitation (II) 			56931934	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55003	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93405	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93405	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161520	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161520	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68115	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13112	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	989889			
Reprises sur provisions et transferts de charges	103194			
Total des produits exceptionnels (VII)	1093083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	820894			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63438			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	884567			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	208516			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3867			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58173425			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57974154			
BENEFICE OU PERTE	199271			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	300532			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286102		
Total Immobilisations corporelles		9054772		1518386
Total Immobilisations financières		120626		4965
Total Général		9461500		1523352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				286102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1193051	9380107
Prêts et immobilisations financières			4898	
Total Immobilisations financières			6423	119170
Total Général			1199473	9785379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106974			106974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5459328	792445	373680	5878092
AMORTISSEMENTS Total Général	5566302	792445	373680	5985066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				522562
Total Provisions réglementées	562318	63438	103194	522562
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				405800
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	415600	405800	415600	405800
sur immobilisations – incorporelles	179128			179128
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	248628	231254	248628	231254
Sur comptes clients	196209	20497	65398	151308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	623965	251751	314026	561690
TOTAL GENERAL	1601883	720989	832820	1490052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		657551	729626	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63438	103194	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118636			
Clients douteux ou litigieux	199844			
Autres créances clients	3343239			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7499			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8429			
Groupe et associés	259073			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2392867			
Charges constatées d’avance	58083			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6580517	6461881	118636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470652	470652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2308638	2308638		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10162414	10162414		
Personnel et comptes rattachés	297865	297865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137365	137365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211525	211525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207309	207309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5557	5557		
Groupe et associés	1401202	1401202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281832	281832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15484359	15484359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	119		119	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	119		119