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BILAN MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS 2019 Siren 326995180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1689805	1554946	134859	185296
Fonds commercial	2283838		2283838	2283838
Autres immobilisations incorporelles	17550	12550	5000	5000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	529711	3267	526444	528302
Constructions	8339537	2518221	5821316	6018708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	972869	903776	69093	95318
Autres immobilisations corporelles	1230148	872572	357576	381729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9567763	4955850	4611913	4491913
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27676		27676	25787
TOTAL (I)	24958803	10821183	13837719	14015885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12388398	1209707	11178690	12062591
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	18289		18289	158043
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15885
Clients et comptes rattachés	14560219		14560219	7880383
Autres créances	7898886	908386	6990499	8886390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	124		124	124
Disponibilités	17457167		17457167	17007872
Charges constatées d’avance	1141968		1141968	2358565
TOTAL (II)	92323086	2118094	50204992	46011290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78123958	12939278	85184880	82385752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22000000		22000000	
Report à nouveau	18548956		18327939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1525222		1721017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1443990		1298368	
TOTAL (I)	43628169		43457326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2904946		3616566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15432049		13813569	
Dettes fiscales et sociales	3015427		1445587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188486		48740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21541510		18924463	
(V)	15000		3963	
TOTAL GENERAL (I à V)	65184680		62385752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	600			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	119875014		119875014	103284684
Production vendue services	403630		403630	484050
Chiffres d’affaires nets	120278644		120278644	103766735
				
Production stockée			-139753	62193
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2136769	4353911
Autres produits			11	71
Total des produits d’exploitation (I)			122275871	108184810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47406076	40094759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1810962	-1262740
Autres achats et charges externes			57972625	55362344
Impôts, taxes et versements assimilés			1010152	999496
Salaires et traitements			2770172	3830940
Charges sociales			1043512	1481042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			527264	477965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1209707	2539721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	2005254
Total des charges d’exploitation (II) 			113760510	105628783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8525160	2666126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	900000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127833	141524
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10185	10470
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				24176
Total des produits financiers (V)			438019	1078171
Dotations financières sur amortissements et provisions			5056284	
Intérêts et charges assimilées			38715	48105
Différences négatives de change			4588	-14576
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				24219
Total des charges financières (VI)			5099588	67748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4861568	1018423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11856		16397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	929036		6178826	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7690		8598	
Total des produits exceptionnels (VII)	948584		6203822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38486		320183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	916524		6810324	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	153312		148325	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1108322		7278833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169738		-1075011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2178630		878522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	123662275		115464904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122137052		113743887	
BENEFICE OU PERTE	1525222		1721017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3978266		55429
Total Immobilisations corporelles		11293632		179908
Total Immobilisations financières		4517700		5078845
Total Général		19789699		5314182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42499	3991195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			401272	11072267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1105	9595440
Total Général			444878	24858803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1504130	105878	42512	1567497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4269672	421398	393134	4297836
AMORTISSEMENTS Total Général	5773703	627277	435847	5886333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1443990
Total Provisions réglementées	1298368	153312	7890	1443990
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4955850
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2136769	1209707	2136769	1209707
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	807951	100434		908388
Total Provisions pour dépréciation	2944721	6265992	2138789	7073944
TOTAL GENERAL	4243088	6419304	2144459	8517834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1209707	2136789	
                                             - Financières		5056284		
                                            - Exceptionnelles		153312		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27676	27676		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14560219	14560219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1297	1297		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	306235	306235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7313732	4149022	3164710	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	277621	277621		
Charges constatées d’avance	1141968	1141968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23628751	20464041	3164710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5227	5227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2899718	375700	2524018	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15432049	15432049		
Personnel et comptes rattachés	90746	90746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185592	185592		
Impôts sur les bénéfices	1219927	1213927		
T.V.A.	1218938	1218938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300222	300222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	600	600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188486	188486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21541510	19017492	2524018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	718756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21