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BILAN MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS 2016 Siren 326995180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1408780	1389522	19258	19384
Fonds commercial	2283839		2283839	2283839
Autres immobilisations incorporelles	17551	12551	5000	5000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	492564		492564	492564
Constructions	7356729	1743563	5613166	5748001
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1233026	1140203	92823	93435
Autres immobilisations corporelles	1241210	620707	620503	615843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11175176		11175176	11175176
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7037		7037	13465
TOTAL (I)	25215911	4906545	20309366	20446706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11197246	1972135	9225111	7188817
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	188546		188546	154227
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	950739		950739	706819
Clients et comptes rattachés	8642373		8642373	11219385
Autres créances	4427746		4427746	5330905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24343		24343	16550716
Disponibilités	19821180		19821180	3187986
Charges constatées d’avance	822571		822571	1396623
TOTAL (II)	46074745	1972135	44102610	45735477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71290656	6878680	64411976	66182183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22000000		22000000	
Report à nouveau	22602364		21422593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2510271		3479771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1035655		897635	
TOTAL (I)	48258291		47909999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2450467		3340533	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12350386		13675132	
Dettes fiscales et sociales	1291980		1191492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59445		64240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16152278		18271397	
(V)	1407		786	
TOTAL GENERAL (I à V)	64411976		66182183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14584796		15820930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	89258551		89258551	89280069
Production vendue services	422804	40972	463776	485145
Chiffres d’affaires nets	89681355	40972	89722327	89765214
				
Production stockée			34319	-500025
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1648937	1018469
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			91405623	90283658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32927216	29308541
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2359492	2485559
Autres achats et charges externes			49277523	46400615
Impôts, taxes et versements assimilés			891403	912894
Salaires et traitements			3209176	2459348
Charges sociales			1254387	1010464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			438026	601259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1972135	1648937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			87610379	84827617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3795244	5456041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83696	96898
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9843	665
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6089	17523
Total des produits financiers (V)			99628	115086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66185	61969
Différences négatives de change			40483	66352
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106668	128321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7039	-13236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3788204	5442805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34828		32210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4718		23010	
Total des produits exceptionnels (VII)	42879		55221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15102		173243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	142738		138551	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157840		324194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114961		-268973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1350			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1161622		1694061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91548131		90453964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89037859		86974193	
BENEFICE OU PERTE	2510271		3479771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2517		10265	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3679060		31110
Total Immobilisations corporelles		10067106		276004
Total Immobilisations financières		11188641		16
Total Général		24934806		307130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3710169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19581	10323529
Prêts et immobilisations financières			6444	
Total Immobilisations financières			6444	11182213
Total Général			26025	25215911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1370837	31235		1402073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3117263	406791	19581	3504473
AMORTISSEMENTS Total Général	4488100	438026	19581	4906545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1035655
Total Provisions réglementées	897635	142738	4718	1035655
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1648937	1972135	1648937	1972135
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1648937	1972135	1648937	1972135
TOTAL GENERAL	2546572	2114873	1653655	3007790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1972135	1648937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		142738	4718	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7037			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8642373			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	789990			
T. V. A.	52523			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29922			
Groupe et associés	3300454			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254857			
Charges constatées d’avance	822571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13899728	11996571	1903157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2450467	882985	1298631	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12350386	12350386		
Personnel et comptes rattachés	407944	407944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	375364	375364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	395106	395106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113566	113566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59445	59445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16152278	14584796	1298631	268850
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	890066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel