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BILAN L'EQUIPEMENT HOTELIER 2021 Siren 326920014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28264	21347	6918	18816
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles	60420	60802	-382	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45967	45572	395	4362
Autres immobilisations corporelles	495808	425421	70387	103144
Immobilisations en cours	10114		10114	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58180		58180	58090
TOTAL (I)	774978	553141	221837	260637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2494752	231606	2263146	2137965
Avances et acomptes versés sur commandes	24094		24094	
Clients et comptes rattachés	1063888	168508	895379	2043583
Autres créances	285499		285499	174158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	773896		773896	752071
Charges constatées d’avance	29642		29642	35283
TOTAL (II)	4671771	400114	4271657	5143061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5446750	953256	4493494	5403698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	118000		118000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563242		563242	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49546		49546	
Réserves statutaires ou contractuelles	11800		11800	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	725415		454770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151364		270645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1619368		1468004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	140606		126512	
TOTAL (III)	140606		126512	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1472724		1525200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	822985		1855755	
Dettes fiscales et sociales	245963		357305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12137			
Autres dettes	88840		70923	
Produits constatés d’avance (2)	90872			
TOTAL (IV)	2733520		3809183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4493494		5403698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4468868	2960753	7429621	13736570
Production vendue biens				
Production vendue services	1756		1756	19551
Chiffres d’affaires nets	4470624	2960753	7431378	13756121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27401	18374
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			375525	335536
Autres produits			10368	161
Total des produits d’exploitation (I)			7844671	14110193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5151528	9474669
Variation de stock (marchandises)			-81973	-142399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36015	111977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			919079	1595975
Impôts, taxes et versements assimilés			134401	142357
Salaires et traitements			1157723	1420534
Charges sociales			-92701	510956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49814	40485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			249804	369528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11794	33724
Autres charges			66752	182194
Total des charges d’exploitation (II) 			7602237	13740000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242435	370193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3838	2715
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			778	97
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4617	2811
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29729	8948
Différences négatives de change			106	371
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29835	9319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25218	-6508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217217	363685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7487		285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3965	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22300			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29787		4250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29537		-4250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36315		88790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7849538		14113004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7698174		13842359	
BENEFICE OU PERTE	151364		270645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164909		
Total Immobilisations corporelles		540966		10923
Total Immobilisations financières		58090		90
Total Général		763965		11013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				551889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58180
Total Général				774978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69868	12281		82149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433460	37533		470993
AMORTISSEMENTS Total Général	503328	49814		553141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				140606
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126512	34094	20000	140606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	274814	231606	274814	231606
Sur comptes clients	223263	18198	72953	168508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	498077	249804	347767	400114
TOTAL GENERAL	624589	283898	367767	540720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		261598	367767	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22300		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58180	58180		
Clients douteux ou litigieux	188509	188509		
Autres créances clients	875378	875378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10513	10513		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114621	114621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	156283	156283		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4082	4082		
Charges constatées d’avance	29642	29642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1437209	1437209		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	822985	822985		
Personnel et comptes rattachés	124516	124516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80247	80247		
Impôts sur les bénéfices	116	116		
T.V.A.	322	322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40762	40762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12137	12137		
Groupe et associés	1472724	1472724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88840	88840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90872	90872		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2733520	2733520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel