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BILAN GROUPEMENT D'ACHATS DES OPTICIENS LUNETIERS -GADOL- 2017 Siren 326980018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2620503	1786466	834037	322070
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				332500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2434	1347	1087	1574
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177995	121167	56827	54830
Autres immobilisations corporelles	442994	251053	191940	213569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54354702		54354702	52069526
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	207888		207888	213053
Prêts				
Autres immobilisations financières	453277		453277	453277
TOTAL (I)	58259792	2160034	56099759	53660399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73206		73206	89705
Avances et acomptes versés sur commandes	2116713		2116713	1454172
Clients et comptes rattachés	76254425	437695	75816730	53288731
Autres créances	62789871		62789871	58681560
Capital souscrit et appelé, non versé	69921		69921	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20941695		20941695	37680089
Charges constatées d’avance	708010		708010	832191
TOTAL (II)	162953842	437695	162516147	152026449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	221213635	2597729	218615906	205686848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5665800		5786800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	638140		638140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1861489		1861489	
Report à nouveau	74424910		69160104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5222607		5264806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87812946		82711339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1050000	
Provisions pour charges	1275750		1234440	
TOTAL (III)	1275750		2284440	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2723871		3026358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7089		7089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52501866		42246369	
Dettes fiscales et sociales	13083980		15045219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61210403		60362533	
Produits constatés d’avance (2)			3500	
TOTAL (IV)	129527209		120691069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218615906		205686848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1852255	20969	1873224	2603221
Production vendue biens				
Production vendue services	71144894	575244	71720137	72173022
Chiffres d’affaires nets	72997149	596212	73593361	74776243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1838138	2206964
Autres produits			559243	117605
Total des produits d’exploitation (I)			75990741	77100812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			575927	755014
Variation de stock (marchandises)			15836	-1947
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46886224	48799045
Impôts, taxes et versements assimilés			366870	286206
Salaires et traitements			2886777	2939261
Charges sociales			1663055	1690918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			545490	260344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			437695	553698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1275750	1284440
Autres charges			724247	777728
Total des charges d’exploitation (II) 			55377871	57344707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20612870	19756105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			19762330	16823861
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4223059	4189798
Reprises sur provisions et transferts de charges			2286176	2286176
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6509234	6475973
Dotations financières sur amortissements et provisions				2286176
Intérêts et charges assimilées			3061324	3015804
Différences négatives de change			16	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3061339	5301980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3447895	1173993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4298435	4106238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	234620			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1002		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1000000		3500000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1235622		3500002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2955		647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1000000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3955		1000647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1231667		2499355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28887		14859	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	278608		1325928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83735598		87076788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78512990		81811982	
BENEFICE OU PERTE	5222607		5264806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1975247		977756
Total Immobilisations corporelles		563840		59583
Total Immobilisations financières		55022032		7800
Total Général		57561118		1045139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			332500	2620503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				623423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13965	55015867
Total Général			346465	58259792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1320677	465789		1786466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293867	79701		373568
AMORTISSEMENTS Total Général	1614543	545490		2160034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				353126
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				922624
Total Provisions pour risques et charges	2284440	1275750	2284440	1275750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1348		1348	
Sur comptes clients	552350	437695	552350	437695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2839873	437695	2839873	437695
TOTAL GENERAL	5124313	1713445	5124313	1713445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1713446	1838138	
                                             - Financières			2286176	
                                            - Exceptionnelles			1000000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	453277	453277		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76254425			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48195			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19			
Impôts sur les bénéfices	1830696			
T. V. A.	1315518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21880448			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37784916			
Charges constatées d’avance	708010			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140275504	140275504		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2723871	303967	1209952	
Emprunts et dettes financières divers	7089	7089		
Fournisseurs et comptes rattachés	52501866	51525042	488412	
Personnel et comptes rattachés	1142012	1142012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	981148	662204	159472	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6663137	6663137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4297683	664915	1816384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10714680	3681107	7033573	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50495723	50495723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129527209	115145196	10707793	3674220
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40