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BILAN GROUPEMENT D'ACHATS DES OPTICIENS LUNETIERS -GADOL- 2016 Siren 326980018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1642747	1320677	322070	479183
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	332500		332500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2434	860	1574	2060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152180	97350	54830	37698
Autres immobilisations corporelles	409225	195656	213569	269434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54355702	2286176	52069526	52069526
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	213053		213053	213052
Prêts				
Autres immobilisations financières	453277		453277	433532
TOTAL (I)	57561118	3900719	53660399	53504489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91052	1348	89705	84838
Avances et acomptes versés sur commandes	1454172		1454172	2706747
Clients et comptes rattachés	53841081	552350	53288731	53925819
Autres créances	58681560		58681560	52475821
Capital souscrit et appelé, non versé				2500
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37680089		37680089	36532879
Charges constatées d’avance	832191		832191	1997203
TOTAL (II)	152580146	553698	152026449	147725809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	210141264	4454417	205686848	201230298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5786800		5995400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	638140		638140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1861489		1861489	
Report à nouveau	69160104		63421616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5264806		5738487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82711339		77655133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1050000		3550000	
Provisions pour charges	1234440		1186520	
TOTAL (III)	2284440		4736520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3026358		3026358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7089		7393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42246369		46051012	
Dettes fiscales et sociales	15045219		14860185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60362533		54893695	
Produits constatés d’avance (2)	3500			
TOTAL (IV)	120691069		118838645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	205686848		201230298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2573155	30066	2603221	1985530
Production vendue biens				
Production vendue services	71594564	578458	72173022	71675641
Chiffres d’affaires nets	74167719	608524	74776243	73661172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2206964	1520514
Autres produits			117605	124046
Total des produits d’exploitation (I)			77100812	75305733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			755014	828093
Variation de stock (marchandises)			-1947	11313
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48799045	45071437
Impôts, taxes et versements assimilés			286206	267758
Salaires et traitements			2939261	2908622
Charges sociales			1690918	1627325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260344	310078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			553698	570519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1284440	1236520
Autres charges			777728	380071
Total des charges d’exploitation (II) 			57344707	53211740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19756105	22093993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			16823861	15401766
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4189798	4091600
Reprises sur provisions et transferts de charges			2286176	2286175
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6475973	6377776
Dotations financières sur amortissements et provisions			2286176	2286175
Intérêts et charges assimilées			3015804	2928308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5301980	5214484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1173993	1163291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4106238	7855518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		1001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3500000		3500000	
Total des produits exceptionnels (VII)	3500002		3502401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	647			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1000000		3500000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000647		3500000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2499355		2401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14859		30707	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1325928		2088725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87076788		85185910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81811982		79447423	
BENEFICE OU PERTE	5264806		5738487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1615086		360160
Total Immobilisations corporelles		527490		36349
Total Immobilisations financières		55002287		29731
Total Général		57144864		426240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	1975247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-2	563840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9985	55022032
Total Général			9983	57561118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1135902	184774	-1	1320677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218296	75570	-2	293867
AMORTISSEMENTS Total Général	1354199	260344	-2	1614543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1050000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				311816
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				922624
Total Provisions pour risques et charges	4736520	2284440	4736520	2284440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2286176
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4267	1348	4267	1348
Sur comptes clients	566252	552350	566252	552350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2856695	2839873	2856694	2839873
TOTAL GENERAL	7593215	5124313	7593214	5124313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1838138	1807040	
                                             - Financières		2286176	2286176	
                                            - Exceptionnelles		1000000	3500000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	453277	453277		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53841081			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46594			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	125			
Impôts sur les bénéfices	2333553			
T. V. A.	1144993			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37148			
Groupe et associés	11951479			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43167667			
Charges constatées d’avance	832191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113808109	113808109		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3026358	302636	1210543	
Emprunts et dettes financières divers	7089	7089		
Fournisseurs et comptes rattachés	42246369	41147446	488410	
Personnel et comptes rattachés	994030	994030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	982615	614800	163473	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7581609	7581609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5486966	1400102	1816384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9921560	2999837	6921723	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50440974	50440974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3500	3500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	120691069	105492022	10600533	4598514
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel