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BILAN ETABLISSEMENTS CHATELAIN 2020 Siren 326920188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2135	2135		
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28298	10595	17703	19589
Constructions	17875	13827	4048	4555
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12661	12661		
Autres immobilisations corporelles	49701	48667	1034	24329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	111431	87885	23546	49245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70105	4817	65288	95362
Avances et acomptes versés sur commandes				971
Clients et comptes rattachés	12417		12417	12189
Autres créances	2526		2526	12068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248946		248946	74754
Charges constatées d’avance	5184		5184	2272
TOTAL (II)	339178	4817	334361	197617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	450609	92702	357907	246862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2492		1767	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22974		19191	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27222		14509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152688		135466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119074		25368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28208		28269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21726		40106	
Dettes fiscales et sociales	36210		17233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205219		111396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	357907		246862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157846		111396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10	
Dont emprunts participatifs	28208			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	436419		436419	385574
Production vendue biens				
Production vendue services	49013		49013	61621
Chiffres d’affaires nets	485433		485433	447196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6653
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			486691	453852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			279191	265971
Variation de stock (marchandises)			30074	934
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-12
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43619	42786
Impôts, taxes et versements assimilés			4247	5420
Salaires et traitements			84644	87882
Charges sociales			13639	20090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7609	8333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				13
Total des charges d’exploitation (II) 			463027	436236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23663	17615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			663	922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			663	922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-663	-922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23000	16692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1894		273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26894		273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18089			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18089			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8804		273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4583		2457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	513585		454125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	486363		439616	
BENEFICE OU PERTE	27222		14509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2897		
Total Immobilisations corporelles		138025		
Total Immobilisations financières				
Total Général		140923		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29492	108534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			29492	111431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2135			2135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89543	7609	11402	85750
AMORTISSEMENTS Total Général	91678	7609	11402	87885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4817			4817
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4817			4817
TOTAL GENERAL	4817			4817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12417	12417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	837	837		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	297	297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1391	1391		
Charges constatées d’avance	5184	5184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20127	20127		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119074	71702	44670	2702
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21726	21726		
Personnel et comptes rattachés	19756	19756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4245	4245		
Impôts sur les bénéfices	4583	4583		
T.V.A.	7023	7023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	603	603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28208	28208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205219	157846	44670	2702
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel