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BILAN CLAIREFONTAINE 2019 Siren 326964715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3640000	198000	3442000	3442000
Autres immobilisations incorporelles	30934	27374	3560	4124
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140000		140000	140000
Constructions	3124084	1944590	1179494	1207672
Installations techniques, matériel et outillage industriels	860576	776828	83747	102139
Autres immobilisations corporelles	57807	54216	3591	8915
Immobilisations en cours	553724		553724	122266
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47		47	
TOTAL (I)	8407172	3001009	5406163	5027116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	661288	25516	635772	776021
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5420	134	5286	4649
Autres créances	265142	5602	259540	233742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115340		115340	130575
Charges constatées d’avance	7458		7458	17285
TOTAL (II)	1054647	31251	1023396	1162272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9461820	3032260	6429560	6189388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40016		40016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	854		854	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4619		4619	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2695181		2364053	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177783		331129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	535645		547680	
TOTAL (I)	3454098		3288350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2500	
Provisions pour charges	117383		100392	
TOTAL (III)	117383		102892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579459		182121	
Dettes fiscales et sociales	149869		165825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	653356		135350	
Autres dettes	1475394		2314850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2858078		2798146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6429560		6189388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8203561		8203561	8627124
Production vendue biens	2015017		2015017	2031046
Production vendue services	340		340	
Chiffres d’affaires nets	10218918		10218918	10658170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26138	28774
Autres produits			11486	12956
Total des produits d’exploitation (I)			10256543	10699900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7791288	8147699
Variation de stock (marchandises)			137696	6006
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			801446	777233
Impôts, taxes et versements assimilés			93782	101564
Salaires et traitements			820251	842961
Charges sociales			186280	268929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150381	166439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20649	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31251	23638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3749	2971
Total des charges d’exploitation (II) 			10036774	10337440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219769	362460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				251
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2684	3282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2684	3282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2684	-3031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217085	359428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	34946		28711	
Total des produits exceptionnels (VII)	34946		28827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19253		21968	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19498		22053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15448		6774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54750		35073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10291489		10728978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10113706		10397849	
BENEFICE OU PERTE	177783		331129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3670024		910
Total Immobilisations corporelles		4207720		608134
Total Immobilisations financières				47
Total Général		7877744		609091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3670934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		79662		4736191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47
Total Général		79662		8407172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25900	1474		27374
AMORTISSEMENTS Total Général	25900	1474		27374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				535645
Total Provisions réglementées	547680	19253	31288	535645
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117383
Total Provisions pour risques et charges	102892	20649	6158	117383
sur immobilisations – incorporelles	198000			198000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22963	25516	22963	25516
Sur comptes clients	675	134	675	134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	221638	31252	23638	229252
TOTAL GENERAL	877211	71153	61085	882279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51900	26138	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19253	34946	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47		47	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5420	5420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	94777	94777		
Divers	170364	170364		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7458	7458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	278066	278019	47	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	579459	579459		
Personnel et comptes rattachés	54772	54772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31521	31521		
Impôts sur les bénéfices	63575	63575		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	653356	653356		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1475394	1475394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2858077	2858077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel