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BILAN CLAIREFONTAINE 2018 Siren 326964715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3640000	198000	3442000	3442000
Autres immobilisations incorporelles	30024	25900	4124	1836
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140000		140000	140000
Constructions	3046106	1838434	1207672	1267828
Installations techniques, matériel et outillage industriels	842002	739863	102139	111236
Autres immobilisations corporelles	57345	48431	8915	15710
Immobilisations en cours	122266		122266	7942
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7877744	2850628	5027116	4986555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	798984	22963	776021	780560
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5325	675	4649	2628
Autres créances	233742		233742	939385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130575		130575	215620
Charges constatées d’avance	17285		17285	
TOTAL (II)	1185911	23638	1162272	1938193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9063655	2874266	6189388	6924749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40016		40016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	854		853	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4619		4619	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2364053		2116402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331129		247650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	547680		558080	
TOTAL (I)	3288350		2967622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2500		2500	
Provisions pour charges	100392		100337	
TOTAL (III)	102892		102837	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182121		670087	
Dettes fiscales et sociales	165825		159164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135350		14917	
Autres dettes	2314850		3010120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2798146		3854289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6189388		6924749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3854289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8627124		8627124	8279132
Production vendue biens	2031046		2031046	1948653
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10658170		10658170	10227786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28774	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12956	20885
Autres produits				9976
Total des produits d’exploitation (I)			10699900	10258648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8147699	7868831
Variation de stock (marchandises)			6006	-62727
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			777233	831955
Impôts, taxes et versements assimilés			101564	90750
Salaires et traitements			842961	786094
Charges sociales			268929	238358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166439	169416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23638	25170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9404
Autres charges			2971	-623
Total des charges d’exploitation (II) 			10337440	9956630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			362460	302017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			251	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3282	4376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3282	4376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3031	-4376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359428	297640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116		425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	28711		30166	
Total des produits exceptionnels (VII)	28827		30592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21968		29430	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22053		43535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6774		-12943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35073		37047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10728978		10289239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10397849		10041589	
BENEFICE OU PERTE	331129		247650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3666202		3822
Total Immobilisations corporelles		4004542	211121	7942
Total Immobilisations financières		4004542	211121	7942
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3670024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4207720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4207720
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2461823	164905		2626728
AMORTISSEMENTS Total Général	2461823	164905		2626728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				547680
Total Provisions réglementées	558081	18310	28711	547680
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6158
Total Provisions pour risques et charges	102837	3658	3603	102892
sur immobilisations – incorporelles	198000			198000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24430	22963	24430	22963
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	223170	23638	25170	221638
TOTAL GENERAL	884088	45607	57484	872211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23638	28774	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21968	28711	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5325	5325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	81748	81748		
Divers	151995	151995		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17285	17285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256353	256353	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182121	182121		
Personnel et comptes rattachés	47783	47783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69060	69060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48982	48982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135350	135350		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2314850	2314850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2798146	2798146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel