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BILAN SCIERIE PERRU JEAN SA 2016 Siren 326834801
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5877 5877 276
Fonds commercial 1524 1524 1524
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3127087 2809411 317676 398212
Autres immobilisations corporelles 1103273 863360 239913 314526
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 5000
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 620 620 609
Prêts
Autres immobilisations financières 159 159 40659
TOTAL (I) 4238541 3678649 559893 760807
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 491547 491547 363954
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 196000 196000 260500
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 10000 10000
Clients et comptes rattachés 863706 7893 855812 763900
Autres créances 159237 159237 193675
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 75046 75046 38188
Charges constatées d’avance 41163 41163 38043
TOTAL (II) 1836699 7893 1828806 1658259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6075240 3686542 2388698 2419066
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 280000 280000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 28000 28000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 670832 565764
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 106074 105067
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1084906 978832
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 329712 454285
Emprunts et dettes financières divers (4) 28934 32250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 811981 760268
Dettes fiscales et sociales 127846 167609
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5319 25822
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1303792 1440234
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2388698 2419066
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1182287 1243262
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 104382 128304
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 5463166 337745 5800911 5208515
Production vendue services 130735 192191 322926 421232
Chiffres d’affaires nets 5593901 529936 6123837 5629747
Production stockée -64500 103750
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1700 13344
Autres produits 26 26
Total des produits d’exploitation (I) 6061063 5746867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2654436 2093875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -127593 -44142
Autres achats et charges externes 2314225 2378798
Impôts, taxes et versements assimilés 35941 34607
Salaires et traitements 589126 630633
Charges sociales 167395 167825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 292945 352551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1067 2115
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 32
Total des charges d’exploitation (II) 5927547 5616295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 133516 130572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 11 11
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11 11
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13360 18421
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13360 18421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13349 -18410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 120166 112163
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6891 15925
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 20000 6073
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 26891 21997
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1536 1477
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 16976
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18512 1477
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8379 20520
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 22471 27615
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6087964 5768876
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5981890 5663808
BENEFICE OU PERTE 106074 105067
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 333087 259034
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8672
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7402
Total Immobilisations corporelles 4112265 154496
Total Immobilisations financières 41268 11
Total Général 4160935 154506
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7402
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 36400 4230361
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 40500 779
Total Général 76900 4238541
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5601 276 5877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3394526 292669 14424 3672771
AMORTISSEMENTS Total Général 3400128 292945 14424 3678649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8526 1067 1700 7893
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8526 1067 1700 7893
TOTAL GENERAL 8526 1067 1700 7893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1067 1700
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 159
Clients douteux ou litigieux 9445
Autres créances clients 854261
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 900
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 304
Impôts sur les bénéfices 34373
T. V. A. 97063
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 23622
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2974
Charges constatées d’avance 41163
TOTAL ETAT DES CREANCES 1064265 1054661 9604
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 104382 104382
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 225330 103825 121505
Emprunts et dettes financières divers 230 230
Fournisseurs et comptes rattachés 811981 811981
Personnel et comptes rattachés 46507 46507
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 60373 60373
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5298 5298
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15669 15669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 28704 28704
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5319 5319
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1303792 1182287 121505
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 130651
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel