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BILAN SAS BAILLY 2021 Siren 326880432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	27701	3700	24000	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	475379	233949	241430	
Constructions	202989	89707	113282	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2762099	1937206	824893	
Autres immobilisations corporelles	364185	297913	66272	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500		17500	
TOTAL (I)	3849853	2562475	1287378	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	485996		485996	
En cours de production de biens	779291		779291	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	364260		364260	
Marchandises	16386		16386	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354065	1627	352438	
Autres créances	550748		550748	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124818		124818	
Charges constatées d’avance	275051		275051	
TOTAL (II)	2950616	1627	2948988	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6800468	2564102	4236366	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2070361			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84627			
Subventions d’investissement	6802			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2359790			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	439490			
TOTAL (III)	439490			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450068			
Emprunts et dettes financières divers (4)	406137			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483906			
Dettes fiscales et sociales	92484			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4491			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1437086			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4236366			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1136341			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	257433		257433	
Production vendue biens	1594832		1594832	
Production vendue services	351037		351037	
Chiffres d’affaires nets	2203302		2203302	
				
Production stockée			20724	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2996	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19838	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			2246921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			190682	
Variation de stock (marchandises)			412	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			400701	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32602	
Autres achats et charges externes			800742	
Impôts, taxes et versements assimilés			64071	
Salaires et traitements			298953	
Charges sociales			76170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217492	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			481	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	
Autres charges			1877	
Total des charges d’exploitation (II) 			2144183	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102737	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1753	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1753	
Dotations financières sur amortissements et provisions			96	
Intérêts et charges assimilées			13779	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13779	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12026	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90711	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5728			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2520			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2520			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16875			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22959			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2268068			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2183441			
BENEFICE OU PERTE	84627			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32400			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19463			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1812			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		162673		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3765306		64092
Total Immobilisations financières		17500		
Total Général		3945479		64092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			134973	27701
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24746	3804652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17500
Total Général			159719	3849853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	137000	1674	134973	3700
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2365181	215819	22225	2558775
AMORTISSEMENTS Total Général	2502181	217492	157198	2562475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				439490
Total Provisions pour risques et charges	379490	60000		439490
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1522	481	376	1627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1522	481	376	1627
TOTAL GENERAL	381012	60481	376	441117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60481	376	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500		17500	
Clients douteux ou litigieux	1953	1953		
Autres créances clients	352112	352112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	173	173		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17718	17718		
T. V. A.	50796	50796		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14355	14355		
Divers				
Groupe et associés	442675	442675		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25031	25031		
Charges constatées d’avance	275051	82585	192466	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1197364	987399	209966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	421	421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	449647	148901	300745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	483906	483906		
Personnel et comptes rattachés	45769	45769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30534	30534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8607	8607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7574	7574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	406137	406137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4491	4491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1437086	1136341	300745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	208869			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	120673			
Personnel extérieur à l’entreprise	164475			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9556			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	506038			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	800742			
Taxe professionnelle	10554			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53517			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64071			
Montant de la TVA. collectée	448097			
Total TVA. déductible sur biens et services	251935			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10