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BILAN MONTERRAIN 2023 Siren 326891298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14288	14288	0	0
Fonds commercial	526248	0	526248	526248
Autres immobilisations incorporelles	212924	81384	131540	142187
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	905560	298630	606930	647854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1702345	1536577	165767	291113
Autres immobilisations corporelles	193837	114676	79161	71152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030	0	1030	1030
TOTAL (I)	3556231	2045556	1510676	1679584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29580	0	29580	61736
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8100	0	8100	2760
Clients et comptes rattachés	571241	31772	539468	558874
Autres créances	27492	0	27492	21203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1435927	0	1435927	1296971
Charges constatées d’avance	13884	0	13884	18647
TOTAL (II)	2086224	31772	2054452	1960192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5642455	2077328	3565127	3639776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1741995		1611355	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425326		370640	
Subventions d’investissement	46055		70853	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2268376		2107848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	0		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	0		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	874822		1038073	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157399		107683	
Dettes fiscales et sociales	251127		319441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7615		28140	
Autres dettes	5789		10850	
Produits constatés d’avance (2)	0		2740	
TOTAL (IV)	1296752		1506928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3565127		3639776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554651		632652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2822036	319217	3141253	3061349
Production vendue services	32725	0	32725	19622
Chiffres d’affaires nets	2854761	319217	3173978	3080972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41340	5343
Autres produits			70	189
Total des produits d’exploitation (I)			3215388	3086503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			759153	818763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32156	-38883
Autres achats et charges externes			450481	414147
Impôts, taxes et versements assimilés			41086	41532
Salaires et traitements			823552	803505
Charges sociales			309670	317265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218818	250630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26479	891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3783	174
Total des charges d’exploitation (II) 			2665179	2608022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			550209	478480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			300	71
Autres intérêts et produits assimilés			4653	6734
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4953	6805
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9688	11810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9688	11810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4735	-5006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			545475	473475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25632		34072	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25632		34072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25497		34072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17444		17428	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128202		119478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3245973		3127379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2820647		2756739	
BENEFICE OU PERTE	425326		370640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13093		5343	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	130		130	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		755160	0	0
Total Immobilisations corporelles		2786506	0	49910
Total Immobilisations financières		1030	0	0
Total Général		3542696	0	49910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	1700	753460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	34674	2801741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	1030
Total Général		0	36374	3556231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86725	10647	1700	95672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1776387	208171	34674	1949884
AMORTISSEMENTS Total Général	1863112	218818	36374	2045556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000	0	25000	0
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8541	26479	3247	31772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8541	26479	3247	31772
TOTAL GENERAL	33541	26479	28247	31772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	26479	28247	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030	0	1030	
Clients douteux ou litigieux	38277	38277	0	
Autres créances clients	532964	532964	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24792	24792	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2700	2700	0	
Charges constatées d’avance	13884	13884	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	613647	612617	1030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	613	613	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	874209	132108	645408	96693
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157399	157399	0	0
Personnel et comptes rattachés	146295	146295	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68410	68410	0	0
Impôts sur les bénéfices	14186	14186	0	0
T.V.A.	4940	4940	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17296	17296	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7615	7615	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5789	5789	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1296752	554651	645408	96693
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel