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BILAN MONTERRAIN 2022 Siren 326891298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15988	15988		
Fonds commercial	526248		526248	526248
Autres immobilisations incorporelles	212924	70737	142187	152834
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	905560	257706	647854	688778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1683122	1392009	291113	401395
Autres immobilisations corporelles	197824	126671	71152	77147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030		1030	1030
TOTAL (I)	3542696	1863112	1679584	1847432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61736		61736	22853
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2760		2760	
Clients et comptes rattachés	567415	8541	558874	465511
Autres créances	21203		21203	26262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1296971		1296971	865104
Charges constatées d’avance	18647		18647	15203
TOTAL (II)	1968732	8541	1960192	1394932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5511428	1871652	3639776	3242365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1611355		1546457	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370640		214898	
Subventions d’investissement	70853			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2107848		1816355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1038073		939249	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107683		127769	
Dettes fiscales et sociales	319441		323926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28140			
Autres dettes	10850		7325	
Produits constatés d’avance (2)	2740		2740	
TOTAL (IV)	1506928		1401010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3639776		3242365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	632652		663272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2809401	251948	3061349	2523908
Production vendue services	17735	1887	19622	26430
Chiffres d’affaires nets	2827137	253835	3080972	2550338
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5343	8686
Autres produits			189	39
Total des produits d’exploitation (I)			3086503	2559063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			818763	637788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38883	-1930
Autres achats et charges externes			414147	357883
Impôts, taxes et versements assimilés			41532	39457
Salaires et traitements			803505	687938
Charges sociales			317265	289551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250630	220880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			891	225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			174	54
Total des charges d’exploitation (II) 			2608022	2231846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478480	327217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			71	132
Autres intérêts et produits assimilés			6734	3865
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6805	3997
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11810	13502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11810	13502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5006	-9505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473475	317712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34072		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34072		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11905	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34072		7826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17428		42566	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119478		68074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3127379		2583059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2756739		2368161	
BENEFICE OU PERTE	370640		214898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5343		8686	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	130			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		763127		
Total Immobilisations corporelles		2728387		82781
Total Immobilisations financières		1030		
Total Général		3492544		82781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7967	755160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24663	2786506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1030
Total Général			32630	3542696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84045	10647	7967	86725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1561067	239983	24663	1776387
AMORTISSEMENTS Total Général	1645112	250630	32630	1863112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7650	891		8541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7650	891		8541
TOTAL GENERAL	32650	891		33541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		891		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030		1030	
Clients douteux ou litigieux	11186	11186		
Autres créances clients	556229	556229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1572	1572		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9912	9912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9720	9720		
Charges constatées d’avance	18647	18647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	608295	607265	1030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	724	724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1037348	163072	623890	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107683	107683		
Personnel et comptes rattachés	155049	155049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75302	75302		
Impôts sur les bénéfices	54742	54742		
T.V.A.	19117	19117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15231	15231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28140	28140		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10850	10850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2740	2740		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1506928	632652	623890	250386
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel