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BILAN MONTERRAIN 2020 Siren 326891298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23955	23955		
Fonds commercial	526248		526248	526248
Autres immobilisations incorporelles	212924	49443	163481	174128
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	905560	175858	729702	770626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1472522	1117387	355136	436048
Autres immobilisations corporelles	198805	107365	91440	103910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2711		2711	4151
TOTAL (I)	3342725	1474008	1868717	2015111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20923		20923	23830
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10000
Clients et comptes rattachés	422707	7425	415282	488089
Autres créances	38808		38808	54828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	934087		934087	803512
Charges constatées d’avance	18442		18442	9284
TOTAL (II)	1434968	7425	1427543	1389542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4777693	1481432	3296260	3404653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1507631		1470491	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178826		237140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1741457		1762631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1031765		1244313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9778			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2220			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100955		92971	
Dettes fiscales et sociales	341539		273859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35581			
Autres dettes	7966		5879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1529803		1617022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3296260		3404653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	691313		590291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2101521	134636	2236157	2542909
Production vendue services	10722	826	11548	11746
Chiffres d’affaires nets	2112243	135462	2247705	2554655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17809	12967
Autres produits			71	162
Total des produits d’exploitation (I)			2265585	2567783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			495479	583287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2906	-1960
Autres achats et charges externes			329856	357881
Impôts, taxes et versements assimilés			54459	50720
Salaires et traitements			654812	705693
Charges sociales			251723	288661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218254	215320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1979	3717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			67	4634
Total des charges d’exploitation (II) 			2009535	2232953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256050	334830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			672	598
Autres intérêts et produits assimilés			3192	4411
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3864	5009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15803	20624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15803	20624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11940	-15615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244110	319215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4440		42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4440		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395		1119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1618			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2013		1119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2427		-1078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16798		14643	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50914		66355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2273889		2572834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2095063		2335694	
BENEFICE OU PERTE	178826		237140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17809		10670	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		763127		
Total Immobilisations corporelles		2543157		73478
Total Immobilisations financières		4151		
Total Général		3310435		73478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				763127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39749	2576887
Prêts et immobilisations financières			1440	
Total Immobilisations financières			1440	2711
Total Général			41189	3342725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62751	10647		73398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1232573	207607	39571	1400610
AMORTISSEMENTS Total Général	1295324	218254	39571	1474008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5446	1979		7425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5446	1979		7425
TOTAL GENERAL	30446	1979		32425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1979		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2711			
Clients douteux ou litigieux	9761	9761		
Autres créances clients	412946	412946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	686	686		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22514	22514		
T. V. A.	5402	5402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10206	10206		
Charges constatées d’avance	18442	18442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	482668	479957	2711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	952	952		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1030813	192322	510394	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100955	100955		
Personnel et comptes rattachés	179393	179393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128259	128259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6151	6151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27736	27736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35581	35581		
Groupe et associés	9778	9778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7966	7966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1527583	689093	510394	328096
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel