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BILAN MONTERRAIN 2019 Siren 326891298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23955	23955		1565
Fonds commercial	526248		526248	526248
Autres immobilisations incorporelles	212924	38796	174128	184775
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	905560	134934	770626	811550
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1438162	1002115	436048	460300
Autres immobilisations corporelles	199435	95525	103910	98066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4151		4151	4151
TOTAL (I)	3310436	1295324	2015111	2086655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23830		23830	21870
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés	493534	5446	488089	520428
Autres créances	54828		54828	93924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	803512		803512	751864
Charges constatées d’avance	9284		9284	8375
TOTAL (II)	1394988	5446	1389542	1396461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4705423	1300770	3404653	3483116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1470491		1394545	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237140		275946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1762631		1725491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1244313		1332131	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92971		157307	
Dettes fiscales et sociales	273859		263400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5879		4786	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1617022		1757624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3404653		3483116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	590291		606965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2425885	117024	2542909	2536055
Production vendue services	11606	140	11746	14075
Chiffres d’affaires nets	2437491	117164	2554655	2550130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12967	33300
Autres produits			162	93
Total des produits d’exploitation (I)			2567783	2583524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			583287	595609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1960	1056
Autres achats et charges externes			357881	394914
Impôts, taxes et versements assimilés			50720	46477
Salaires et traitements			705693	662840
Charges sociales			288661	279691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215320	191838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3717	468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			4634	260
Total des charges d’exploitation (II) 			2232953	2173153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334830	410370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			598	923
Autres intérêts et produits assimilés			4411	4388
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5009	5311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20624	25734
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20624	25734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15615	-20423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319215	389948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1119		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1119		52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1078		-52	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14643		16807	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66355		97143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2572834		2588835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2335694		2312888	
BENEFICE OU PERTE	237140		275946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10670		33300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		763127		
Total Immobilisations corporelles		2420993		143777
Total Immobilisations financières		4151		
Total Général		3188271		143777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				763127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21613	2543157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4151
Total Général			21613	3310435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50539	12212		62751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1051078	203108	21613	1232573
AMORTISSEMENTS Total Général	1101617	215320	21613	1295324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4025	3717	2296	5446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4025	3717	2296	5446
TOTAL GENERAL	4025	28717	2296	30446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28717	2296	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4151			
Clients douteux ou litigieux	7261	7261		
Autres créances clients	486274	486274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	254	254		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	126	126		
Impôts sur les bénéfices	41552	41552		
T. V. A.	5324	5324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3776	3776		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3796	3796		
Charges constatées d’avance	9284	9284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	561797	557646	4151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1087	1087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1243226	216495	613961	412771
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92971	92971		
Personnel et comptes rattachés	137782	137782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91310	91310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17856	17856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26911	26911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5879	5879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1617022	590291	613961	412771
Emprunts souscrits en cours d’exercice	114000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel