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BILAN MONTERRAIN 2017 Siren 326891298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23955	20723	3232	
Fonds commercial	526248		526248	
Autres immobilisations incorporelles	212924	17502	195422	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	894465	53438	841027	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1302586	739942	562645	
Autres immobilisations corporelles	183640	78974	104666	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4151		4151	
TOTAL (I)	3147969	910579	2237391	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22926		22926	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	466158	3557	462601	
Autres créances	41247		41247	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	725960		725960	
Charges constatées d’avance	14838		14838	
TOTAL (II)	1271129	3557	1267573	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4419099	914135	3504963	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1281568			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312977			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1649545			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1509752			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109713			
Dettes fiscales et sociales	217579			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16205			
Autres dettes	2169			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1855418			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3504963			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524833			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2347019	20916	2367935	
Production vendue services	14072		14072	
Chiffres d’affaires nets	2361090	20916	2382006	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7445	
Autres produits			277	
Total des produits d’exploitation (I)			2389728	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			541842	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			532	
Autres achats et charges externes			311327	
Impôts, taxes et versements assimilés			32485	
Salaires et traitements			604248	
Charges sociales			239928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			835	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			369	
Total des charges d’exploitation (II) 			1918713	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			471015	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			695	
Autres intérêts et produits assimilés			3022	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3717	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27451	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27451	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23734	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			447281	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4421			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	570			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	29991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19643			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28143			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1848			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16228			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119923			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2423436			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2110459			
BENEFICE OU PERTE	312977			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1148			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390509		
Total Immobilisations corporelles		2271673		183841
Total Immobilisations financières		617165		
Total Général		3279347		183841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				390509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74822	2380691
Prêts et immobilisations financières			14314	
Total Immobilisations financières			14314	602851
Total Général			89137	3374051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25911	12314		38225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	767012	174835	69493	872354
AMORTISSEMENTS Total Général	792923	187149	69493	910579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3019	835	297	3557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3019	835	297	3557
TOTAL GENERAL	28019	835	25297	3557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		835	297	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4151			
Clients douteux ou litigieux	4737			
Autres créances clients	461421			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	269			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3686			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19962			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17331			
Charges constatées d’avance	14838			
TOTAL ETAT DES CREANCES	526394	522243	4151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1687	1687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1508066	177480	652656	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109713	109713		
Personnel et comptes rattachés	85897	85897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77771	77771		
Impôts sur les bénéfices	24907	24907		
T.V.A.	19509	19509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9496	9496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16205	16205		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2169	2169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1855418	524833	652656	677931
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel