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BILAN MATEBAT RHONE-ALPES 2016 Siren 326803939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	96720		96720	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	777414	737769	39645	
Autres immobilisations corporelles	329077	160920	168157	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58399		58399	
TOTAL (I)	1261611	898690	362921	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173333	4169	169164	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2522111	252400	2269710	
Autres créances	1704367		1704367	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458217		458217	
Charges constatées d’avance	216525		216525	
TOTAL (II)	5074554	256570	4817984	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6336166	1155260	5180906	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	67000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29650			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34551			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137902			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	10608			
TOTAL (III)	30608			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123003			
Emprunts et dettes financières divers (4)	958			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3649728			
Dettes fiscales et sociales	983449			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63501			
Produits constatés d’avance (2)	191754			
TOTAL (IV)	5012395			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5180906			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4914051			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1538202	291403	1829606	
Production vendue biens				
Production vendue services	7296009	61227	7354118	
Chiffres d’affaires nets	8834212	352630	9183725	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126521	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			9310276	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1532892	
Variation de stock (marchandises)			-32973	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5949793	
Impôts, taxes et versements assimilés			106684	
Salaires et traitements			1087499	
Charges sociales			505438	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114293	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23135	
Autres charges			35126	
Total des charges d’exploitation (II) 			9398817	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88541	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6908	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6908	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6908	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95449	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1409			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	194716			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	196126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25646			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31830			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57476			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138649			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8648			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9506402			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9471851			
BENEFICE OU PERTE	34551			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	98285			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48132			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96720		
Total Immobilisations corporelles		1015956		215005
Total Immobilisations financières		40065		18333
Total Général		1152742		233339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124469	1106492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58399
Total Général			124469	1261611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	914400	76927	92638	898690
AMORTISSEMENTS Total Général	914400	76927	92638	898690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				10608
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48478	23135	41005	30608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4169			4169
Sur comptes clients	175491	114293	37384	252400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179661	114293	37384	256570
TOTAL GENERAL	228139	137428	78389	287178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137428	78389	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58399			
Clients douteux ou litigieux	303647			
Autres créances clients	2218464			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9437			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	554242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47123			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1093563			
Charges constatées d’avance	216525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4501402	4139356	362046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122957	24613	98344	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3649728	3649728		
Personnel et comptes rattachés	149256	149256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176940	176940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	618462	618462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38789	38789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	958	958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63501	63501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	191754	191754		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5012395	4914051	98344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel