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BILAN GROUPE D'ENTREPRISES A OBJECTIFS SOLIDAIRES 2018 Siren 326833092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26280	24229	2051	6173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700		700	700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50		50	
Autres immobilisations financières	1888		1888	1867
TOTAL (I)	28918	24229	4689	8740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43094	1466	41628	34324
Autres créances	4807		4807	4077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153934		153934	153934
Disponibilités	62919		62919	112819
Charges constatées d’avance	3594		3594	629
TOTAL (II)	268346	1466	266881	305784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	297264	25695	271569	314524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5250		7300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800		7800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	262742		262742	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2820		12914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33085		-10094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245528		280662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7903		11586	
Dettes fiscales et sociales	15639		21763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2500		513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26042		33862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	271569		314524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	105191		105191	173115
Chiffres d’affaires nets	105191		105191	173115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14994	2416
Autres produits			424	8
Total des produits d’exploitation (I)			120608	175539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27119	34440
Impôts, taxes et versements assimilés			2668	3061
Salaires et traitements			65265	101921
Charges sociales			30347	43386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2188	4692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1466	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5983	304
Total des charges d’exploitation (II) 			135036	187804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14427	-12265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			446	77
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2099	2071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2545	2148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2545	2148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11882	-10117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3170		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3170		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21353			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3019		77	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24372		77	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21202		23	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	126323		177786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	159408		187880	
BENEFICE OU PERTE	-33085		-10094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14994		2416	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32760		1086
Total Immobilisations financières		2567		
Total Général		35327		1086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7566	26280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-71		2638
Total Général		-71	7566	28918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26587	2188	4547	24229
AMORTISSEMENTS Total Général	26587	2188	4547	24229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1466		1466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1466		1466
TOTAL GENERAL		1466		1466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1466		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50	50		
Autres immobilisations financières	1888		1888	
Clients douteux ou litigieux	1759	1759		
Autres créances clients	41335	41335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3049	3049		
T. V. A.	533	533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1225	1225		
Charges constatées d’avance	3594	3594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53432	51544	1888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7903	7903		
Personnel et comptes rattachés	2041	2041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5715	5715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7427	7427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	456	456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2500	2500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26042	26042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4530		4151	
Personnel extérieur à l’entreprise	214		192	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11136		8942	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11239		21155	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27119		34440	
Taxe professionnelle	756		746	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1912		2315	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2668		3061	
Montant de la TVA. collectée	22335		33476	
Total TVA. déductible sur biens et services	3821		4009	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel