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BILAN CREATIONS DU VAL D OISE 2016 Siren 326853744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23759	21896	1863	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83001	73619	9383	11861
Installations techniques, matériel et outillage industriels	475219	358291	116928	75691
Autres immobilisations corporelles	68315	63916	4399	9416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				39712
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	9600
TOTAL (I)	659895	517722	142172	146280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115963		115963	117337
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13686		13686	11300
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	407253	2878	404375	390740
Autres créances	27655		27655	13918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220746		220746	199452
Charges constatées d’avance	15500		15500	7835
TOTAL (II)	800803	2878	797926	740582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1460698	520600	940098	886862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	314673		299797	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130174		134875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	510846		500673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8289	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8289	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84610		73376	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164725		123825	
Dettes fiscales et sociales	179076		169275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	840			
Produits constatés d’avance (2)			11423	
TOTAL (IV)	429252		377900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	940098		886862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			208584	242779
Production vendue services			1540103	1444395
Chiffres d’affaires nets			1748687	1687174
				
Production stockée			2386	-4663
Production immobilisée			2449	768
Subventions d’exploitation				7596
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9378	33330
Autres produits			316	160
Total des produits d’exploitation (I)			1763217	1724364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			557404	572128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1373	11523
Autres achats et charges externes			348009	327967
Impôts, taxes et versements assimilés			12772	11833
Salaires et traitements			438177	395230
Charges sociales			160195	145233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70057	59682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1958	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8289
Autres charges			2440	10855
Total des charges d’exploitation (II) 			1592386	1542740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170830	181623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			86	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1315	790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1315	790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1315	-790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169515	180834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5993		4501	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6069		4501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	592		699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2319		821	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2911		1520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3158		2980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42500		48939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1769286		1728864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1639112		1593989	
BENEFICE OU PERTE	130174		134875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30884		30884	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21769	1990	
Total Immobilisations corporelles		596014	105990	
Total Immobilisations financières		9600		
Total Général		627383	107980	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75468	626535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9600
Total Général			75468	659895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21769	127		21896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	459334	69930	33438	495826
AMORTISSEMENTS Total Général	481103	70057	33438	517722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8289		8289	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8289		8289	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8289	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	460008	450408	9600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600	600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84010	24672	59338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164725	164725		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	840	840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429252	369914	59338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel