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BILAN CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE 2018 Siren 326816501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107544	96715	10828	14551
Fonds commercial	289653		289653	289653
Autres immobilisations incorporelles	218807	218807		184
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9007		9007	9007
Constructions	302158	195524	106633	116260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1765985	1506324	259661	331959
Autres immobilisations corporelles	856646	722486	134159	194434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9334		9334	8834
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1868		1868	2428
Autres immobilisations financières	418118		418118	416855
TOTAL (I)	3979123	2739858	1239265	1384170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	415111		415111	359800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				338000
Clients et comptes rattachés	1283425	32552	1250873	1126411
Autres créances	622954	7569	615384	405416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1283451		1283451	2220008
Charges constatées d’avance	58744		58744	54933
TOTAL (II)	3663687	40121	3623566	4504570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7642811	2779980	4862831	5888740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	213500		213500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles	390767		390767	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1198947		1322388	
Report à nouveau			547294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	708088		589264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2534170		3086082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14805		14805	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14805		14805	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108069		142586	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18308		14986	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1070164		1505294	
Dettes fiscales et sociales	834397		724522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5129		384	
Autres dettes	277784		398845	
Produits constatés d’avance (2)			1233	
TOTAL (IV)	2313855		2787853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4862831		5888740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2222252		2664797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12993064		12993064	12627932
Chiffres d’affaires nets	12993064		12993064	12627932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			90239	73768
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61469	131672
Autres produits			18669	12241
Total des produits d’exploitation (I)			13163442	12845614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-67750	-61111
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3781220	3528888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55311	-21601
Autres achats et charges externes			3614422	3553593
Impôts, taxes et versements assimilés			522263	494362
Salaires et traitements			2926030	3029792
Charges sociales			1113794	1128504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248414	272606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33809	32438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14805
Autres charges			7139	58658
Total des charges d’exploitation (II) 			12124033	12030937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1039409	814676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4645	3470
Autres intérêts et produits assimilés			19892	16490
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24537	19961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			988	1146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			988	1146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23549	18814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1062958	833491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120633		67599	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234237		174573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13187980		12865575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12479891		12276311	
BENEFICE OU PERTE	708088		589264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39153		7379	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35525		82431	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		614761		1243
Total Immobilisations corporelles		2832735		101062
Total Immobilisations financières		428117		3467
Total Général		3875614		105773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				616004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2933798
Prêts et immobilisations financières			2264	
Total Immobilisations financières			2264	429320
Total Général			2264	3979123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	310371	5151		315523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2181071	243263		2424335
AMORTISSEMENTS Total Général	2491443	248414		2739858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14805
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14805			14805
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25944	32552	25944	32552
Autres provisions pour dépréciation	6312	1257		7569
Total Provisions pour dépréciation	32256	33809	25944	40121
TOTAL GENERAL	47061	33809	25944	54926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33809	25944	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1868	1868		
Autres immobilisations financières	418118	418118		
Clients douteux ou litigieux	35552	35552		
Autres créances clients	1247873	1247873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4546	4546		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1293	1293		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	726	726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	267589	267589		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	348798	348798		
Charges constatées d’avance	58744	58744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2385110	2385110		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108069	34776	73293	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1070164	1070164		
Personnel et comptes rattachés	349763	349763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	426211	426211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37645	37645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20776	20776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5129	5129		
Groupe et associés	837	837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276947	276947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2295546	2222252	73293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1260000			
Engagement de crédit-bail mobilier	39153		7379	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2080047		2265303	
Location, charges locatives et de copropriété	594354		573271	
Personnel extérieur à l’entreprise	49480		59061	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	192585		64509	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	697953		591448	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3614422		3553593	
Taxe professionnelle	111838		86871	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	410425		407490	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	522263		494362	
Montant de la TVA. collectée	104348		110111	
Total TVA. déductible sur biens et services	23246		29565	
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	111