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BILAN CARRIERES ET FORMATION 2016 Siren 326878576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	215	215		
Concessions, brevets et droits similaires	240		240	240
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8544	8544		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2034	2034		
Autres immobilisations corporelles	33951	33951		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11000		11000	11000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55983	44743	11240	11240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3590		3590	7245
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167990		167990	199357
Autres créances	132106		132106	95232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1100276		1100276	1227440
Charges constatées d’avance	417		417	417
TOTAL (II)	1404379		1404379	1529691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1460362	44743	1415619	1540931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400015		400015	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40001		40001	
Réserves statutaires ou contractuelles	413696		413696	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370678		354320	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158947		16359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1065444		1224390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91623			
Provisions pour charges			34525	
TOTAL (III)	91623		34525	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90875		82162	
Dettes fiscales et sociales	41128		45499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23702		20155	
Produits constatés d’avance (2)	102848		134199	
TOTAL (IV)	258553		282016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1415619		1540931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258553			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	221683		221683	452155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			571	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			40929	
Total des produits d’exploitation (I)			263183	456155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5736	17831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3656	6392
Autres achats et charges externes			186045	172940
Impôts, taxes et versements assimilés			13259	20240
Salaires et traitements			133059	198514
Charges sociales			-13368	-1872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3560	1003
Total des charges d’exploitation (II) 			331946	415047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68763	41108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1214	1022
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1214	1022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1214	1022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67549	42130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3919			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	34525		1147	
Total des produits exceptionnels (VII)	38444		1147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38885		4297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91623		34525	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130508		38822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92064		-37675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667		-11903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	302841		458325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	461788		441966	
BENEFICE OU PERTE	-158947		16359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		215		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8784		
Total Immobilisations corporelles		35984		
Total Immobilisations financières		11000		
Total Général		55983		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				215
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11000
Total Général				55983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	215			215
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8544			8544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35984			35984
AMORTISSEMENTS Total Général	44743			44743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91623
Total Provisions pour risques et charges	34525	91623	34525	91623
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34525	91623	34525	91623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		91623	34525	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1187			
Impôts sur les bénéfices	120900			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3519			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6500			
Charges constatées d’avance	417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	300514	300514		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90875	90875		
Personnel et comptes rattachés	5125	5125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3463	3463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32540	32540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23702	23702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102848	102848		
TOTAL – ETAT DES DETTES	258553	258553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	124141			
Location, charges locatives et de copropriété	900			
Personnel extérieur à l’entreprise	17610			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21337			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22058			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186045			
Taxe professionnelle	1957			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11302			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13259			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5