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BILAN SOCIETE FINANCIERE DU VAL D'ORBEY 2018 Siren 326784691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27010	27010		3682
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	607		607	607
Constructions	77060	57949	19110	24088
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117811	117582	229	516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	985693	14838	970855	987057
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	1208213	217380	990832	1015981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	580937		580937	538321
Autres créances	33378		33378	255497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23253		23253	31150
Charges constatées d’avance	4590		4590	5001
TOTAL (II)	642159		642159	829971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1850372	217380	1632991	1845952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	679223		487679	
Report à nouveau			187513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8981		4030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	963204		954223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8191		617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	273475		497966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16047		15144	
Dettes fiscales et sociales	228072		204001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144000		174000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	669786		891729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1632991		1845952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			891729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8191			
Dont emprunts participatifs	273475			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	63263		63263	
Production vendue services	645893		645893	625240
Chiffres d’affaires nets	709156		709156	625240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13222	12523
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			722386	637768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64002	71336
Impôts, taxes et versements assimilés			35404	45907
Salaires et traitements			396192	342284
Charges sociales			180657	160999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9324	9176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16008	16006
Total des charges d’exploitation (II) 			701591	645711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20795	-7943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11760	9030
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			294	374
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12054	9404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7666	8457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7666	8457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4388	946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25183	-6996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16202			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16202		1473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16202		11027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	734440		659672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	725459		655642	
BENEFICE OU PERTE	8981		4030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2176		9797	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27011		
Total Immobilisations corporelles		195101	378	
Total Immobilisations financières		1001925		
Total Général		1224037	378	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16202	985723
Total Général			16202	1208213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23328	3683		27011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169890	5642		175532
AMORTISSEMENTS Total Général	193218	9325		202543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	580937	580937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4626	4626		
T. V. A.	26675	26675		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1078	1078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4590	4590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	618936	618936		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8192	8192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16048	16048		
Personnel et comptes rattachés	88479	88479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78948	78948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51294	51294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9351	9351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273475	273475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144000	144000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	669787	669787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5