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BILAN SOCIETE FAMILIALE DE COMMERCIALISATION 2022 Siren 326727013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20697	17581	3116	5696
Fonds commercial	462880		462880	462880
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		4268	-4268	-3207
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35027	30207	4820	6219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7016		7016	7016
Créances rattachées à des participations	3798		3798	3798
Autres titres immobilisés				
Prêts	3323		3323	7178
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	532741	52056	480685	489580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19505		19505	35760
Autres créances	45098		45098	34485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	600274		600274	860083
Charges constatées d’avance	499		499	2016
TOTAL (II)	665377		665377	932344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1198118	52056	1146062	1421924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96898		96898	
Report à nouveau	-478990		-440021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50531		-38969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-267624		-217092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130000		130000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130000		130000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257259		279313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222275		217277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168867		101959	
Dettes fiscales et sociales	22320		36519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		1	
Autres dettes	612964		873947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1283685		1509016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1146062		1421924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1283685		1509016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85253		65225	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	393780		393780	418289
Chiffres d’affaires nets	393780		393780	418289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37091	31931
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			430874	450228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349205	264428
Impôts, taxes et versements assimilés			5042	8697
Salaires et traitements			111313	204489
Charges sociales			6702	48182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5040	6174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	80
Total des charges d’exploitation (II) 			477383	532050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46510	-81822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1108	1224
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116	151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116	151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4917	2066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4917	2066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4801	-1915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52419	-84961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8256		34911	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3855		58584	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12111		93495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6369		9655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3855		37848	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10224		47503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1887		45992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	443101		543874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	493632		582843	
BENEFICE OU PERTE	-50531		-38969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	895		895	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37091		31931	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	80		80	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47016	5040		52057
AMORTISSEMENTS Total Général	47017	5040		52056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130000
Total Provisions pour risques et charges	130000			130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130000			130000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3798	3798		
Prêts	3323	3323		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19505	19505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27762	27762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1564	1564		
Groupe et associés	15134	15134		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	639	639		
Charges constatées d’avance	499	499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72223	72223		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85253	85253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172006	172006		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168867	168867		
Personnel et comptes rattachés	3306	3306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12538	12538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6342	6342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134	134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	222275	222275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	612964	612964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1283685	1283685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel