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BILAN SOCIETE FAMILIALE DE COMMERCIALISATION 2021 Siren 326727013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20697	15001	5696	8276
Fonds commercial	462880		462880	496130
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		3207	-3207	-1702
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35027	28809	6219	9322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7016		7016	7016
Créances rattachées à des participations	3798		3798	3798
Autres titres immobilisés				
Prêts	7178		7178	7178
Autres immobilisations financières				3584
TOTAL (I)	536596	47017	489580	533602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35760		35760	69677
Autres créances	34485		34485	39285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	860083		860083	891761
Charges constatées d’avance	2016		2016	3219
TOTAL (II)	932344		932344	1003943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1468940	47017	1421924	1537545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96898		96898	
Report à nouveau	-440021		-346346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38969		-93675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-217092		-178124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130000		130000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130000		130000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279313		251970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217277		191473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101959		154419	
Dettes fiscales et sociales	36519		81884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		1	
Autres dettes	873947		905922	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1509016		1585668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1421924		1537545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1509016		1371680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65225		28511	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	418289		418289	451895
Chiffres d’affaires nets	418289		418289	451895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31931	37260
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			450228	489164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264428	254814
Impôts, taxes et versements assimilés			8697	12072
Salaires et traitements			204489	318267
Charges sociales			48182	63436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6174	5136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	124
Total des charges d’exploitation (II) 			532050	653850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81822	-164686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1224	1208
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2066	1513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2066	1513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1915	-1461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84961	-167354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34911		7780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58584		5600	
Reprises sur provisions et transferts de charges			68000	
Total des produits exceptionnels (VII)	93495		81380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9655		2101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37848		5600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47503		7701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45992		73679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	543874		570596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	582843		664271	
BENEFICE OU PERTE	-38969		-93675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	895		895	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31931		37260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	80		120	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		516827		
Total Immobilisations corporelles		56121		
Total Immobilisations financières		21576		1
Total Général		594523		1
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33250	483577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21093	35028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3585	17992
Total Général			57928	536596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12421	2580		15001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48500	3594	20079	32015
AMORTISSEMENTS Total Général	60921	6174	20079	47017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130000
Total Provisions pour risques et charges	130000			130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130000			130000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3798	3798		
Prêts	7178	7178		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35760	35760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19129	19129		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14717	14717		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	639	639		
Charges constatées d’avance	2016	2016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83237	83237		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65225	65225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214088	214088		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101959	101959		
Personnel et comptes rattachés	4002	4002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23137	23137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7453	7453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1928	1928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	217277	217277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	873947	873947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1509016	1509016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel