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BILAN SOCIETE FAMILIALE DE COMMERCIALISATION 2020 Siren 326727013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20697	12421	8276	1475
Fonds commercial	496130		496130	496130
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		1702	-1702	-445
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56120	46799	9322	10968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7016		7016	7016
Créances rattachées à des participations	3798		3798	3798
Autres titres immobilisés				
Prêts	7178		7178	7178
Autres immobilisations financières	3584		3584	9077
TOTAL (I)	594523	60921	533602	535197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69677		69677	39864
Autres créances	39285		39285	31874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	891761		891761	623059
Charges constatées d’avance	3219		3219	8397
TOTAL (II)	1003943		1003943	703194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1598466	60921	1537545	1238391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96898		96898	
Report à nouveau	-346346		-90959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93675		-255387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-178124		-84448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130000		198000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130000		198000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251970		169448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191473		116429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154419		114406	
Dettes fiscales et sociales	81884		87052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		1	
Autres dettes	905922		637505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1585668		1124840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1537545		1238391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1371680		1106281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28511		141585	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	451895		451895	764091
Chiffres d’affaires nets	451895		451895	764091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37260	33263
Autres produits			9	23
Total des produits d’exploitation (I)			489164	797377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254814	368531
Impôts, taxes et versements assimilés			12072	14770
Salaires et traitements			318267	398192
Charges sociales			63436	98778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5136	4576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	83
Total des charges d’exploitation (II) 			653850	884930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164686	-87553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1208	1391
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	2880
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	2880
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1513	2925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1513	2925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1461	-46
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167354	-88990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7780		2066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5600		1395	
Reprises sur provisions et transferts de charges	68000			
Total des produits exceptionnels (VII)	81380		3461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2101		10463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5600		1395	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			158000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7701		169858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73679		-166397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	570596		803718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	664271		1059104	
BENEFICE OU PERTE	-93675		-255387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	895		895	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37260		33263	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	120		77	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		509087		7740
Total Immobilisations corporelles		54826		1294
Total Immobilisations financières		27069		107
Total Général		590982		9141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				516827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56120
Prêts et immobilisations financières			5600	
Total Immobilisations financières			5600	21576
Total Général			5600	594523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11482	939		12421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44303	4198		48500
AMORTISSEMENTS Total Général	55785	5136		60921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130000
Total Provisions pour risques et charges	198000		68000	130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	198000		68000	130000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			68000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3798	3798		
Prêts	7178	7178		
Autres immobilisations financières	3584	3584		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69677	69677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26252	26252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11346	11346		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1688	1688		
Charges constatées d’avance	3219	3219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126741	126741		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28511	28511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223458	9470	213988	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154419	154419		
Personnel et comptes rattachés	28313	28313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39907	39907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13426	13426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	239	239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	191473	191473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	905922	905922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1585668	1371680	213988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65694		102764	
Personnel extérieur à l’entreprise	2940		668	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68445		87455	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117735		177645	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	254814		368531	
Taxe professionnelle	4296		4764	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7776		10006	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12072		14770	
Montant de la TVA. collectée	92588		159114	
Total TVA. déductible sur biens et services	32577		42592	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8