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BILAN SOCIETE FAMILIALE DE COMMERCIALISATION 2019 Siren 326727013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12957	11482	1475	1475
Fonds commercial	496130		496130	496130
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		445	-445	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54826	43858	10968	11877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7016		7016	7016
Créances rattachées à des participations	3798		3798	3798
Autres titres immobilisés				
Prêts	7178		7178	8573
Autres immobilisations financières	9077		9077	7618
TOTAL (I)	590982	55785	535197	536488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39864		39864	101810
Autres créances	31874		31874	46223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	623059		623059	946272
Charges constatées d’avance	8397		8397	27699
TOTAL (II)	703194		703194	1122004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1294176	55785	1238391	1658492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96898		96898	
Report à nouveau	-90959		-151253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-255387		60294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-84448		170938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	198000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	198000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169448		160639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116429		56213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114406		91440	
Dettes fiscales et sociales	87052		117941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		1	
Autres dettes	637505		1002369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1124840		1447553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1238391		1658492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1106281		1400778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141585		115930	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	764091		764091	881677
Chiffres d’affaires nets	764091		764091	881677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33263	29465
Autres produits			23	3
Total des produits d’exploitation (I)			797377	911145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			368531	369325
Impôts, taxes et versements assimilés			14770	22941
Salaires et traitements			398192	394624
Charges sociales			98778	103731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4576	5287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	380
Total des charges d’exploitation (II) 			884930	896288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87553	14858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1391	1167
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2880	2669
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2880	2669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2925	3255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2925	3255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46	-586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88990	13104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2066		64678	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1395		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3461		66178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10463		17488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1395		1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	158000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169858		18988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-166397		47190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	803718		979992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1059104		919698	
BENEFICE OU PERTE	-255387		60294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	895		895	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33263		29465	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	77		161	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		509087		
Total Immobilisations corporelles		51604		3222
Total Immobilisations financières		27005		1458
Total Général		587697		4680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				509087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54826
Prêts et immobilisations financières			1395	
Total Immobilisations financières			1395	27069
Total Général			1395	590982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11482			11482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39727	4576		44303
AMORTISSEMENTS Total Général	51209	4576		55785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				198000
Total Provisions pour risques et charges	40000	158000		198000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000	158000		198000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		158000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3798	3798		
Prêts	7178	7178		
Autres immobilisations financières	9077	9077		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39864	39864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19982	19982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11509	11509		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	382	382		
Charges constatées d’avance	8397	8397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100188	100188		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141585	141585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27863	9305	18558	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114406	114406		
Personnel et comptes rattachés	30467	30467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23796	23796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30442	30442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2346	2346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	116429	116429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	637505	637505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1124840	1106281	18558	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	102764		90374	
Personnel extérieur à l’entreprise	668		8746	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87455		83410	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	177645		186795	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	368531		369325	
Taxe professionnelle	4764		4807	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10006		18134	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14770		22941	
Montant de la TVA. collectée	159114		172688	
Total TVA. déductible sur biens et services	42592		42229	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8