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BILAN SOCIETE FAMILIALE DE COMMERCIALISATION 2018 Siren 326727013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12957	11482	1475	3809
Fonds commercial	496130		496130	496130
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51604	39727	11877	15045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7016		7016	7016
Créances rattachées à des participations	3798		3798	3798
Autres titres immobilisés				
Prêts	8573		8573	8573
Autres immobilisations financières	7618		7618	6171
TOTAL (I)	587697	51209	536488	540542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101810		101810	87653
Autres créances	46223		46223	47910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	946272		946272	786380
Charges constatées d’avance	27699		27699	9293
TOTAL (II)	1122004		1122004	931236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1709701	51209	1658492	1471778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96898		96898	
Report à nouveau	-151253		-84110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60294		-67143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170938		110644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160639		147739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56213		115423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18950		15000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91440		92909	
Dettes fiscales et sociales	117941		119577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		1	
Autres dettes	1002369		830484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1447553		1321134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1658492		1471778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1400778		1282195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	115930		112885	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	881677		881677	838683
Chiffres d’affaires nets	881677		881677	838683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29465	31271
Autres produits			3	205
Total des produits d’exploitation (I)			911145	870160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			369325	381128
Impôts, taxes et versements assimilés			22941	24371
Salaires et traitements			394624	434926
Charges sociales			103731	91333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5287	6202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380	84
Total des charges d’exploitation (II) 			896288	938043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14858	-67883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				4029
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1167	886
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2669	1166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2669	1166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3255	3128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3255	3128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-586	-1962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13104	-66703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64678		8865	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66178		8865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17488		9077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500		229	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18988		9306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47190		-441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	979992		884220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	919698		951363	
BENEFICE OU PERTE	60294		-67143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	895		224	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29465		31271	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	161		76	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		510587		
Total Immobilisations corporelles		50319		1286
Total Immobilisations financières		25558		1447
Total Général		586464		2733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	509087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27005
Total Général			1500	587697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10648	834		11482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35273	4454		39727
AMORTISSEMENTS Total Général	45922	5287		51209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000			40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3798	3798		
Prêts	8573	8573		
Autres immobilisations financières	7618	7618		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101810	101810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1326	1326		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20505	20505		
T. V. A.	13137	13137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10234	10234		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1022	1022		
Charges constatées d’avance	27699	27699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195722	195722		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115930	115930		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44709	16883	27826	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91440	91440		
Personnel et comptes rattachés	51429	51429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34967	34967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24608	24608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6938	6938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	56213	56213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1002369	1002369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1428603	1400778	27826	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26160			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14