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BILAN SOCIETE FAMILIALE DE COMMERCIALISATION 2016 Siren 326727013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14457	8206	6251	7173
Fonds commercial	496130		496130	496130
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47372	33203	14169	12497
Immobilisations en cours				1078
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7245		7245	7245
Créances rattachées à des participations	3798		3798	3678
Autres titres immobilisés				
Prêts	8573		8573	14588
Autres immobilisations financières	3371		3371	3371
TOTAL (I)	580946	41410	539536	545759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134335		134335	58285
Autres créances	41655		41655	35147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	701680		701680	559116
Charges constatées d’avance	9161		9161	5681
TOTAL (II)	886831		886831	658230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1467777	41410	1426367	1203989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96898		96898	
Report à nouveau	-127055		-134651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42944		7597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177788		134843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112382		144922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130347		145800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25500		12500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103843		75355	
Dettes fiscales et sociales	148974		126034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		1	
Autres dettes	687534		524534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1208580		1029146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1426367		1203989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1159141		992708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68390		104943	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	890087		890087	772051
Chiffres d’affaires nets	890087		890087	772051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31899	35359
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			921988	807412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			387099	298139
Impôts, taxes et versements assimilés			13833	14232
Salaires et traitements			403724	388826
Charges sociales			86369	88049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5427	5037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	115
Total des charges d’exploitation (II) 			896570	794398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25418	13014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			40435	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4411	2233
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4744	11368
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4744	11368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4248	4407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4248	4407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			496	6961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61938	17742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2288		807	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6015		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			41084	
Total des produits exceptionnels (VII)	8303		47891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21281		12036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6015		6000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27296		58036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18993		-10145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	975469		866671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	932525		859074	
BENEFICE OU PERTE	42944		7597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31899		35359	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	115		115	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		508587		2000
Total Immobilisations corporelles		44273		4177
Total Immobilisations financières		28882		120
Total Général		581742		6297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				510587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1078		47372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6015	22987
Total Général		1078	6015	580946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5284	2922		8206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30698	2505		33203
AMORTISSEMENTS Total Général	35982	5427		41410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000			40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3798	3798		
Prêts	8573	8573		
Autres immobilisations financières	3371	3371		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	171			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1491			
Impôts sur les bénéfices	17348			
T. V. A.	13262			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6575			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2809			
Charges constatées d’avance	9161			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200894	200894		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68390	68390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43991	20053	23938	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103843	103843		
Personnel et comptes rattachés	55382	55382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32667	32667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52304	52304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8620	8620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	130347	130347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	687534	687534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1183080	1159141	23938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel