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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS 2019 Siren 326791720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75651	46394	29257	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68324	38599	29725	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66202		66202	
Créances rattachées à des participations	77008		77008	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	
TOTAL (I)	292385	84993	207392	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24829		24829	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	392037		392037	
Autres créances	384256		384256	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203515		203515	
Charges constatées d’avance	2590		2590	
TOTAL (II)	1007228		1007228	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1299614	84993	1214620	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles	733710			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39836			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	790047			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2091			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256163			
Dettes fiscales et sociales	148877			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17443			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	424574			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1214620			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	424574			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2601368		2601368	
Chiffres d’affaires nets	2601368		2601368	
				
Production stockée			-20000	
Production immobilisée			1876	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37124	
Autres produits			72	
Total des produits d’exploitation (I)			2620440	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1091518	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15171	
Autres achats et charges externes			870555	
Impôts, taxes et versements assimilés			12126	
Salaires et traitements			333106	
Charges sociales			237694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3544	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7891	
Total des charges d’exploitation (II) 			2571605	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48834	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3139	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17	
Total des charges financières (VI)			17	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3121	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51956	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1703			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	968			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4402			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16521			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2628948			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2589112			
BENEFICE OU PERTE	39836			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37124			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		146041		31689
Total Immobilisations financières		160410		
Total Général		306451		31689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33754	143976
Prêts et immobilisations financières			5200	
Total Immobilisations financières			12000	148410
Total Général			45754	292385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115203	3544	33754	84993
AMORTISSEMENTS Total Général	115203	3544	33754	84993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	77008		77008	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	392037	392037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4660	4660		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1571	1571		
Impôts sur les bénéfices	5122	5122		
T. V. A.	27373	27373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	343281	343281		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2250	2250		
Charges constatées d’avance	2590	2590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	861091	778883	82208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2091	2091		
Fournisseurs et comptes rattachés	256163	256163		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97051	97051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45817	45817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6009	6009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17443	17443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	424574	424574		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel