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BILAN SCHMIDT GROUPE 2016 Siren 326784709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42221358	17614684	24606674	19113431
Fonds commercial	914694	914694		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6052229	457641	5594587	4734748
Constructions	49957108	27922434	22034674	21817122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115058015	63111769	51946246	56706957
Autres immobilisations corporelles	19378477	15130205	4248272	4560465
Immobilisations en cours	11570774		11570774	5009697
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12683989		12683989	12677973
Créances rattachées à des participations	7712234		7712234	11099212
Autres titres immobilisés	4533		4533	4533
Prêts	3959904		3959904	
Autres immobilisations financières	346047		346047	346047
TOTAL (I)	269859360	125151427	144707933	136070184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18749336	2263740	16485596	15046298
En cours de production de biens	3741746		3741746	3116836
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4147808	341336	3806472	3927610
Marchandises	3120453	126420	2994033	2184734
Avances et acomptes versés sur commandes	412025		412025	300587
Clients et comptes rattachés	21175663	6025936	15149727	15218645
Autres créances	11537656	2900	11534756	8688902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	98229049		98229049	84702976
Disponibilités	36457806		36457806	39345902
Charges constatées d’avance	394527		394527	491416
TOTAL (II)	197966068	8760333	189205736	173023905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	42858		42858	32367
TOTAL GENERAL (0 à V)	467868287	133911760	333956528	309126457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	201719		201719	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135972270		119749881	
Report à nouveau	3799587		6764661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18225263		17956933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58708040		57348281	
TOTAL (I)	220206878		205321475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7683337		7225985	
Provisions pour charges	9476709		8269193	
TOTAL (III)	17160046		15495178	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11339638		15582777	
Emprunts et dettes financières divers (4)			91521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29417366		25530433	
Dettes fiscales et sociales	35591989		30765153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1637122		743450	
Autres dettes	18412082		15579072	
Produits constatés d’avance (2)	174030			
TOTAL (IV)	96572227		88292406	
(V)	17376		17398	
TOTAL GENERAL (I à V)	333956528		309126457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95959586	1713030	97672615	79169075
Production vendue biens	296309618	53927036	350236653	333762504
Production vendue services	21369512	6075801	27445313	24056073
Chiffres d’affaires nets	413638716	61715866	475354582	436987653
				
Production stockée			735668	1009704
Production immobilisée			627657	
Subventions d’exploitation			172341	87365
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6672051	6474236
Autres produits			188918	802918
Total des produits d’exploitation (I)			483751217	445361876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76503307	65094137
Variation de stock (marchandises)			-747783	1888109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160276933	158429928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1752433	-2942787
Autres achats et charges externes			102088605	84058926
Impôts, taxes et versements assimilés			6446371	6005358
Salaires et traitements			55159512	51509506
Charges sociales			22576711	20694256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15652699	14811540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4993298	5447757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3496723	3126566
Autres charges			808421	1505290
Total des charges d’exploitation (II) 			445502364	409628585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38248852	35733291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1103788	4513030
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1957229	1951224
Reprises sur provisions et transferts de charges			32367	18370
Différences positives de change			251253	379367
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1471188	1442669
Total des produits financiers (V)			4815825	8304660
Dotations financières sur amortissements et provisions			42858	32367
Intérêts et charges assimilées			9359500	8258243
Différences négatives de change			218836	431204
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9621195	8721814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4805370	-417154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33443483	35316136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			756647	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	339240		31990	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7711786		6111207	
Total des produits exceptionnels (VII)	8051026		6899845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	471373		10940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9071545		13070331	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9652144		13081271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1601119		-6181426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5440810		3495806	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8176292		7681971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	496618067		460205621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	478392805		442248688	
BENEFICE OU PERTE	18225263		17956933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34759292		10168747
Total Immobilisations corporelles		190696047		18416941
Total Immobilisations financières		24127765		4032076
Total Général		249583104		32617764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1791987	43136052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4402809	2693577	202016602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3453134	24706707
Total Général		4402809	7938699	269859360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15645862	4675504	1791987	18529378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97867058	10977196	2222205	106622049
AMORTISSEMENTS Total Général	113512919	15652699	4014192	125151427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58708040
Total Provisions réglementées	57348281	9071545	7711785	58708040
Provisions pour litiges				3880728
Provisions pour garanties données aux clients				3759751
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				42858
Provisions pour pensions et obligations similaires				9476709
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15495178	3539582	1874713	17160046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2247982	2731496	2247982	2731496
Sur comptes clients	6135278	2261802	2371144	6025936
Autres provisions pour dépréciation	2900			2900
Total Provisions pour dépréciation	8386160	4993298	4619126	8760333
TOTAL GENERAL	81229619	17604424	14205624	84628419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8490021	6461472	
                                             - Financières		42859	32368	
                                            - Exceptionnelles		9071545	7711785	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7712234	3889203		
Prêts	3959904	281250		
Autres immobilisations financières	346047	346047		
Clients douteux ou litigieux	4957133			
Autres créances clients	16218531			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60469			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	755304			
T. V. A.	2953824			
Autres impôts, taxes versements assimilés	434920			
Divers				
Groupe et associés	1763243			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5569896			
Charges constatées d’avance	394527			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45126032	36444359	8681672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	937251	937251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10402387	8652387	1750000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29417366	29417366		
Personnel et comptes rattachés	18811865	18811865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11606069	11606069		
Impôts sur les bénéfices	356457	356457		
T.V.A.	2043486	2043486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2774111	2774111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1637122	1637122		
Groupe et associés	1839226	1839226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16572856	16572856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174030	174030		
TOTAL – ETAT DES DETTES	96572227	94822227	1750000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11802547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel