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BILAN SARL LATHUILLE FRERES MACONN 2018 Siren 326720109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24782	24782		
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9488108	6249014	3239094	3479170
Autres immobilisations corporelles	3778430	2540223	1238207	1312897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	805		805	805
Prêts				
Autres immobilisations financières	33033		33033	33033
TOTAL (I)	13325463	8814019	4511444	4826210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80237		80237	100949
En cours de production de biens	1881261		1881261	1366353
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	39254		39254	13356
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7565		7565	3085
Clients et comptes rattachés	4063971	38239	4025732	3158421
Autres créances	346735		346735	703454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3950794		3950794	2860003
Charges constatées d’avance	88268		88268	98057
TOTAL (II)	10458084	38239	10419845	8303677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23783547	8852258	14931289	13129887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6542303		6565966	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1191444		36337	
Subventions d’investissement	29452		39299	
Provisions réglementées	1393114		1091604	
TOTAL (I)	9271813		7848706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61261			
Provisions pour charges	117440		105291	
TOTAL (III)	178702		105291	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1094541		1488730	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66923		229621	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2754196		2507646	
Dettes fiscales et sociales	1536255		920597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22956		29297	
Produits constatés d’avance (2)	5903			
TOTAL (IV)	5480774		5175890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14931289		13129887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5159846		4350920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3904		3727	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38641		38641	38613
Production vendue biens	1119155		1119155	1118176
Production vendue services	17593856		17593856	14230785
Chiffres d’affaires nets	18751651		18751651	15387574
				
Production stockée			540805	-366841
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115134	191585
Autres produits			15	16
Total des produits d’exploitation (I)			19407606	15212335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36709	34782
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3866631	3875650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20711	-40205
Autres achats et charges externes			8469401	6433181
Impôts, taxes et versements assimilés			194009	171218
Salaires et traitements			2312732	2256455
Charges sociales			1339646	1283357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1173166	1042162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73410	12149
Autres charges			27861	13227
Total des charges d’exploitation (II) 			17514340	15081976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1893265	130359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				9
Autres intérêts et produits assimilés			11743	14753
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11743	14761
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7976	10034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7976	10034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3766	4727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1897032	135086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11509		1410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86132		119686	
Reprises sur provisions et transferts de charges	111963		116680	
Total des produits exceptionnels (VII)	209604		237777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6116			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26740		22318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	413472		317141	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	446328		339459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-236724		-101683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76855			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	392009		-2933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19628953		15464873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18437509		15428536	
BENEFICE OU PERTE	1191444		36337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110178		191585	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1105		827	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25087		
Total Immobilisations corporelles		13181038		885140
Total Immobilisations financières		33838		
Total Général		13239963		885140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			799640	13266538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33838
Total Général			799640	13325463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24782			24782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8388971	1173166	772901	8789237
AMORTISSEMENTS Total Général	8413753	1173166	772901	8814019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1393114
Total Provisions réglementées	1091604	413472	111963	1393114
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				178702
Total Provisions pour risques et charges	105291	73410		178702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43133	62	4956	38239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43133	62	4956	38239
TOTAL GENERAL	1240029	486944	116918	1610055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73472	4956	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		413472	111963	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33033	33033		
Clients douteux ou litigieux	45734	45734		
Autres créances clients	4018237	4018237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1095	1095		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	253338	253338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29516	29516		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62786	62786		
Charges constatées d’avance	88268	88268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4532007	4532007		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3904	3904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1090637	836632	254005	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2754196	2754196		
Personnel et comptes rattachés	109503	109503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298075	298075		
Impôts sur les bénéfices	217684	217684		
T.V.A.	878444	878444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32549	32549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22956	22956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5903	5903		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5413851	5159846	254005	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	680000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1090637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	62