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BILAN IMMOBILIERE PASTEUR 2018 Siren 326716388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1	1		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1604542		1604542	
Constructions	3388004	2683996	704007	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86212	17774	68437	
Immobilisations en cours	33099		33099	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6712		6712	
TOTAL (I)	5118571	2701771	2416800	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93541	68574	24967	
Autres créances	56764		56764	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99611		99611	
Charges constatées d’avance	2158		2158	
TOTAL (II)	252076	68574	183502	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5370648	2770346	2600302	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	208000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1369605			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179380			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1777786			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	490335			
Emprunts et dettes financières divers (4)	185971			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47427			
Dettes fiscales et sociales	82666			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16114			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	822516			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2600302			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412650			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1275502		1275502	
Chiffres d’affaires nets	1275502		1275502	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27038	
Autres produits			2276	
Total des produits d’exploitation (I)			1304818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			433151	
Impôts, taxes et versements assimilés			209952	
Salaires et traitements			146878	
Charges sociales			58463	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4687	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			865	
Total des charges d’exploitation (II) 			1039556	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265261	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			387	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			387	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18630	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18630	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18242	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247018	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11024			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1315			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10008			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77647			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1316529			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1137149			
BENEFICE OU PERTE	179380			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10128			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16101			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		5022125		92289
Total Immobilisations financières		5209		4503
Total Général		5027336		96792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2557	5111857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	6712
Total Général			5557	5118571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1			1
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2518770	185557	2557	2701770
AMORTISSEMENTS Total Général	2518771	185557	2557	2701771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74824	4687	10937	68574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74824	4687	10937	68574
TOTAL GENERAL	74824	4687	10937	68574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4687	10937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6712		6712	
Clients douteux ou litigieux	82289	82289		
Autres créances clients	11252	11252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13682	13682		
T. V. A.	4648	4648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38434	38434		
Charges constatées d’avance	2158	2158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159177	152465	6712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	490335	80470	344912	
Emprunts et dettes financières divers	183731	183731		
Fournisseurs et comptes rattachés	47427	47427		
Personnel et comptes rattachés	10002	10002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24994	24994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47409	47409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2240	2240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16114	16114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	822516	412650	344912	64952
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100745			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	17643			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	64127			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36588			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	34275			
Autres comptes	298159			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	433151			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	209952			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	209952			
Montant de la TVA. collectée	247515			
Total TVA. déductible sur biens et services	51398			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3